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宝盈聚享定期开放债券 (宝盈聚享 006946) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0098

0.0011 0.11%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0098 0.11%
2019-11-08 1.0087 0.09%
2019-11-01 1.0078 -0.13%
2019-10-25 1.0091 0.01%
2019-10-18 1.0090 0.19%
2019-10-11 1.0071 0.10%
2019-09-30 1.0061 0.04%
2019-09-27 1.0057 -0.02%
2019-09-20 1.0059 0.05%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 债券型基金
  • 3.1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 宝盈聚享定期开放债券 基金简称 宝盈聚享 基金代码 006946
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨献忠
总份额 3.09亿份 总净资产 3.1亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于中低风险/收益的产品,预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.27% 0.53% 1.32% 0.00% 0.00%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

杨献忠: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 210天
任职收益: 1.33% 同期上证: -7.05%
简历: 杨献忠先生:中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.09亿份 2.99亿份 2亿份 9,862.63万份 46.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.06亿元 66.32% --
存款与备付金 154.41万元 0.50% --
其他资产 1.03亿元 33.19% --
报告期:2019-09-30 资产总值:3.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中信银行CD193 60万 5,821.8万 18.75%
18五资02 30万 3,039.3万 9.79%
19国开03 30万 2,988.9万 9.63%
16潞安MTN001 20万 2,109.2万 6.79%
18萧山钱江MTN001 20万 2,080.8万 6.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 549.95万 1.77%
企业债 5,046.1万 16.25%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安联创A 1.1344 0.43%
诺安联创C 1.1406 0.43%
申万转债 1.4310 0.42%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
中加恒泰 1.0079 0.31%
前海泓元 1.0192 0.31%
中加聚盈A 1.0273 0.30%
博时月债 1.0120 0.30%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈鸿利C 1.3800 0.58%
宝盈鸿利A 1.3810 0.58%
宝盈先进C 1.4560 0.55%
宝盈先进A 1.4580 0.48%
宝盈动力 0.7330 0.14%
宝盈聚享 1.0098 0.11%
宝盈聚丰A 1.0034 0.06%
宝盈盈泰A 1.0674 0.06%
宝盈聚丰C 1.0030 0.05%
宝盈盈泰C 1.0624 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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