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前海开源乾利定期开放债券 (前海乾利 006949) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0091

0.0009 0.09%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0091 0.09%
2019-11-29 1.0082 0.10%
2019-11-22 1.0072 0.17%
2019-11-15 1.0055 0.11%
2019-11-08 1.0044 0.03%
2019-11-07 1.0041 0.03%
2019-11-06 1.0038 0.02%
2019-11-05 1.0036 0.05%
2019-11-01 1.0031 -0.14%

购买指南

更多
  • 2019-01-28
  • 债券型基金
  • 48.3亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源乾利定期开放债券 基金简称 前海乾利 基金代码 006949
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-28 基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
总份额 48.1亿份 总净资产 48.3亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.53% 0.71% 2.35% 0.00% 0.00%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

王旭巍: 硕士 任职日期: 2019-01-23 任职天数: 322天
任职收益: 2.58% 同期上证: 13.31%
简历: 王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金,现任董事总经理(MD)、前海开源基金管理有限公司联席投资总监、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 48.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 48.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 48.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 44.31亿元 88.58% -31.79%
存款与备付金 2,556.81万元 0.51% -18.44%
其他资产 5.46亿元 10.91% -63.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:50.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17工商银行二级01 370万 3.8亿 7.87%
17国开05 240万 2.41亿 5.00%
18申宏02 200万 2.07亿 4.28%
18招商G2 155万 1.57亿 3.24%
17兵装07 150万 1.55亿 3.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 37.27亿 77.17%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
广发集嘉A 1.1127 0.82%
广发集嘉C 1.1120 0.81%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
融通通宸 1.1133 0.77%
建信转债A 2.4140 0.75%
南方希元 1.1447 0.75%
建信转债C 2.3480 0.73%
民生转债C 0.7140 0.71%
民生转债A 0.7260 0.69%
天治转债C 1.2660 0.64%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.0384 0.84%
前海50 0.9465 0.82%
前海汇鑫C 1.4050 0.57%
前海医疗C 1.2697 0.57%
前海医疗A 1.2720 0.57%
前海蓝筹 1.1320 0.53%
前海驱动 1.2090 0.53%
前海海洋 1.1340 0.53%
前海机遇 0.9660 0.52%
前海智慧 1.4160 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
光大制造 1.1980 14.53%
英大睿鑫C 1.2610 14.32%
广发双擎 2.1619 14.32%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.8913 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 290.07%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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