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华安安业债券C (华安安业C 006954) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0105

0.0003 0.03%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0105 0.03%
2020-10-15 1.0102 0.02%
2020-10-14 1.0100 0.03%
2020-10-13 1.0097 0.03%
2020-10-12 1.0094 -0.01%
2020-10-09 1.0095 0.08%
2020-09-30 1.0087 0.00%
2020-09-29 1.0087 0.00%
2020-09-28 1.0087 0.04%

购买指南

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  • 2019-06-10
  • 债券型基金
  • 46.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安业债券C 基金简称 华安安业C 基金代码 006954
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-10 基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣
总份额 2.57万份 总净资产 46.47亿 基金分红 5次/共0.23元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.40% 0.99% -0.76% 22.65% 1.91%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

周益鸣: 硕士 任职日期: 2019-06-04 任职天数: 1年142天
任职收益: 23.75% 同期上证: 16.56%
简历: 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.57万份 1.51亿份 5.29亿份 -3.78亿份 -99.99%
2020-03-31 3.78亿份 3.78亿份 1,665.7万份 3.61亿份 2,164.32%
2019-12-31 1,668.65万份 1,669.18万份 1.98亿份 -1.81亿份 -91.58%
2019-09-30 1.98亿份 1.98亿份 4.8亿份 -2.82亿份 -58.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 52.5亿元 93.62% 23.93%
存款与备付金 1.86亿元 3.32% -41.39%
其他资产 1.72亿元 3.07% 148.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:56.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19赣高速MTN002 250万 2.55亿 5.48%
20农发01 220万 2.2亿 4.74%
20广州地铁MTN002 200万 1.92亿 4.13%
19财信01 150万 1.51亿 3.26%
20贵州交通MTN002 150万 1.48亿 3.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,940.6万 1.28%
企业债 15亿 32.28%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
银行股B 0.7803 3.85%
银行股基 0.9132 1.61%
华安安利 1.0192 1.08%
证券股B 1.4541 0.66%
黄金ETF 3.9707 0.40%
黄金易A 1.4724 0.40%
黄金易C 1.4611 0.39%
证券股基 1.2501 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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