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南方中债7-10年国开债指数A (国开债券A 006961) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0499

0.0022 0.21%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.0499 0.21%
2020-01-20 1.0477 0.24%
2020-01-17 1.0452 0.09%
2020-01-16 1.0443 0.02%
2020-01-15 1.0441 0.03%
2020-01-14 1.0438 -0.08%
2020-01-13 1.0446 0.05%
2020-01-10 1.0441 0.23%
2020-01-09 1.0417 0.04%

购买指南

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  • 2019-02-14
  • 债券型基金
  • 7,578.91万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中债7-10年国开债指数A 基金简称 国开债券A 基金代码 006961
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-14 基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦、董浩
总份额 6,795.62万份 总净资产 7,578.91万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.58% 1.20% 2.21% 2.15% 0.00% 0.88%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

董浩: 硕士 任职日期: 2019-02-11 任职天数: 345天
任职收益: 4.99% 同期上证: 15.01%
简历: 董浩先生:南开大学金融学硕士,2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至今,任南方现金通、南方中票基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月至今,任南方收益宝基金经理。
夏晨曦: 硕士 任职日期: 2019-02-11 任职天数: 345天
任职收益: 4.99% 同期上证: 15.01%
简历: 夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,795.62万份 80.76万份 1,972.29万份 -1,891.53万份 -21.77%
2019-09-30 8,687.15万份 2,419.66万份 9,902.62万份 -7,482.95万份 -46.28%
2019-06-30 1.62亿份 1,690.52万份 3.59亿份 -3.42亿份 -67.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,019.6万元 93.34% -32.83%
存款与备付金 387.64万元 4.51% -23.52%
其他资产 184.96万元 2.15% -7.13%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,592.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 20万 2,051.4万 27.07%
19国开10 20万 1,995.8万 26.33%
19国开05 20万 1,970.4万 26.00%
19国开06 10万 1,001.6万 13.22%
19国开09 10万 1,000.4万 13.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
红塔长益A 1.0226 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
国泰转债 1.1879 0.40%
十年债 110.2970 0.32%
中银互利 1.1058 0.31%
华润稳健C 1.0170 0.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
500医药 1.2450 2.43%
南方全天(FOF)C 1.1021 0.57%
南方全天(FOF)A 1.1171 0.56%
南方医保 2.2420 0.40%
南方ESGA 1.0146 0.40%
南方ESGC 1.0141 0.38%
10年国债A 1.3021 0.23%
10年国债C 1.2598 0.23%
国开债券C 1.0489 0.21%
国开债券A 1.0499 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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