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南方中债7-10年国开债指数A (国开债券A 006961) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0758

-0.0028 -0.26%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.0758 -0.26%
2020-07-02 1.0786 0.05%
2020-07-01 1.0781 -0.05%
2020-06-30 1.0786 0.20%
2020-06-29 1.0765 0.05%
2020-06-24 1.0760 0.34%
2020-06-23 1.0724 -0.15%
2020-06-22 1.0740 -0.31%
2020-06-19 1.0773 -0.11%

购买指南

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  • 2019-02-14
  • 债券型基金
  • 1.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中债7-10年国开债指数A 基金简称 国开债券A 基金代码 006961
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-14 基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦、朱佳
总份额 8,544.46万份 总净资产 1.33亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% -0.18% -1.24% 3.51% 4.88% 3.37%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

朱佳: 硕士 任职日期: 2020-05-22 任职天数: 45天
任职收益: -1.54% 同期上证: 18.45%
简历: 朱佳女士:英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。
夏晨曦: 硕士 任职日期: 2019-02-11 任职天数: 1年146天
任职收益: 7.58% 同期上证: 25.58%
简历: 夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8,544.46万份 3,251.63万份 1,502.78万份 1,748.84万份 25.73%
2019-12-31 6,795.62万份 80.76万份 1,972.29万份 -1,891.53万份 -21.77%
2019-09-30 8,687.15万份 2,419.66万份 9,902.62万份 -7,482.95万份 -46.28%
2019-06-30 1.62亿份 1,690.52万份 3.59亿份 -3.42亿份 -67.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.35亿元 82.28% 68.08%
存款与备付金 598.16万元 3.65% 54.31%
其他资产 2,304.17万元 14.07% 1,145.79%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开05 30万 3,031.2万 22.85%
18国开10 20万 2,126.8万 16.03%
19国开10 20万 2,085.4万 15.72%
19国开15 20万 2,065.6万 15.57%
19国开05 20万 2,051.2万 15.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
转债分级B 1.1620 4.87%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9000 4.41%
中海转债A 0.9010 4.28%
中海合嘉A 1.1843 4.27%
中海合嘉C 1.1821 4.27%
可转债B 1.1823 4.25%
长盛转债A 1.3412 4.03%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.1644 7.69%
南方全指A 1.2113 7.66%
南方全指C 1.1950 7.65%
高铁B级 0.3222 4.99%
改革B 1.1957 3.97%
南方金融 1.1900 3.39%
南方香港 1.2290 3.13%
南方金砖 1.2570 2.86%
南方上证50A 1.1479 2.66%
银行基金 1.0786 2.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 1.6591 9.00%
万家优势 1.1014 8.64%
信诚金融 1.1620 8.60%
金鹰多元 1.6702 8.31%
中海量化 1.6950 8.24%
天弘银行A 1.2757 8.15%
天弘银行C 1.2604 8.14%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
南方全指A 1.2113 27.02%
南方全指C 1.1950 26.98%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
广发保健A 2.9606 74.73%
工银前医 3.3350 73.70%
宝盈医疗 1.9840 72.09%
工银养老 1.6600 72.02%
工银医药A 2.7578 71.70%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银医药C 2.7228 71.18%
中欧医疗A 2.1169 69.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 126.34%
广发双擎A 2.9763 124.83%
广发新兴 2.2027 123.01%
广发创新 2.7294 122.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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