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南方中债7-10年国开债指数C (国开债券C 006962) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0624

-0.0001 -0.01%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.0624 -0.01%
2020-08-06 1.0625 0.05%
2020-08-05 1.0620 0.00%
2020-08-04 1.0620 0.14%
2020-08-03 1.0605 0.00%
2020-07-31 1.0605 -0.19%
2020-07-30 1.0625 -0.13%
2020-07-29 1.0639 -0.19%
2020-07-28 1.0659 -0.27%

购买指南

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  • 2019-02-14
  • 债券型基金
  • 1.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方中债7-10年国开债指数C 基金简称 国开债券C 基金代码 006962
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-14 基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦、朱佳
总份额 3,640.78万份 总净资产 1.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.44% -3.34% -0.21% 2.67% 2.18%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

朱佳: 硕士 任职日期: 2020-05-22 任职天数: 77天
任职收益: -2.63% 同期上证: 19.20%
简历: 朱佳女士:英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。
夏晨曦: 硕士 任职日期: 2019-02-11 任职天数: 1年178天
任职收益: 6.25% 同期上证: 26.38%
简历: 夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,640.78万份 7,009.03万份 7,005.07万份 3.97万份 0.11%
2020-03-31 3,636.81万份 5,069.78万份 1,920.47万份 3,149.31万份 646.01%
2019-12-31 487.5万份 418.26万份 835.57万份 -417.31万份 -46.12%
2019-09-30 904.81万份 2,777.21万份 2,863.65万份 -86.44万份 -8.72%
2019-06-30 991.25万份 3,014.03万份 2,063.92万份 950.11万份 2,309.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.35亿元 97.13% -0.11%
存款与备付金 122.35万元 0.88% -79.54%
其他资产 275.69万元 1.99% -88.04%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 30万 3,141.3万 22.79%
19国开10 30万 3,065.7万 22.24%
19国开05 30万 3,024.9万 21.94%
18国开05 20万 2,202.2万 15.97%
18国开03 10万 1,016.4万 7.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工 1.3119 2.41%
南方合顺A 1.4470 0.67%
南方合顺C 1.4380 0.67%
南方养老2045 1.0087 0.52%
南方养老C 1.3921 0.34%
南方养老A 1.4018 0.34%
南方养老2030 1.1921 0.32%
南方集利A 1.0104 0.30%
南方集利C 1.0089 0.29%
南方养老(FOF)A 1.1330 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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