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金鹰民安回报定开混合A (金鹰民安A 006972) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0696

-0.0075 -0.70%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.0696 -0.70%
2020-01-20 1.0771 0.24%
2020-01-17 1.0745 0.13%
2020-01-16 1.0731 -0.30%
2020-01-15 1.0763 -0.39%
2020-01-14 1.0805 -0.11%
2020-01-13 1.0817 0.46%
2020-01-10 1.0768 -0.23%
2020-01-09 1.0793 0.62%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 偏债型基金
  • 6.49亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰民安回报定开混合A 基金简称 金鹰民安A 基金代码 006972
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-05 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 5.12亿份 总净资产 6.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.43% 2.49% 7.82% 0.00% 0.00% 1.06%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2019-07-30 任职天数: 175天
任职收益: 7.71% 同期上证: 3.38%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.12亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.92亿元 21.85% --
债券 5.85亿元 66.50% --
存款与备付金 2,651.75万元 3.01% --
其他资产 7,594.8万元 8.63% --
报告期:2019-12-31 资产总值:8.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 70万 2,252.6万 3.47%
中国太保 54万 2,043.36万 3.15%
双汇发展 63.5万 1,843.41万 2.84%
保利地产 97万 1,569.46万 2.42%
宏发股份 35万 1,205.75万 1.86%
汇川技术 38万 1,164.28万 1.79%
中密控股 42.99万 1,161.55万 1.79%
徐工机械 189.41万 1,036.07万 1.60%
先导智能 23万 1,033.62万 1.59%
科达利 20.99万 954.82万 1.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.04亿 15.96%
房地产业 4,474.56万 6.90%
金融业 3,401.17万 5.24%
采矿业 778万 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 212.83万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 70万 6,985.3万 10.77%
18光证G3 50万 5,080.5万 7.83%
18广发01 50万 5,076万 7.82%
17国君G1 50万 5,043万 7.77%
16申宏01 40万 4,021.6万 6.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 185.6万 0.29%
企业债 7,058.1万 10.88%
可转债 1亿 15.45%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华富科技 1.1376 4.61%
农银海棠 1.3052 4.28%
广发小盘 2.3164 4.14%
中欧明睿 1.3070 3.98%
银河动能 1.1243 3.89%
招商成长 2.0447 3.87%
长信电子 1.0410 3.79%
广发双擎 2.4625 3.69%
华宝创新 1.5130 3.28%
招商丰盛A 1.5670 3.23%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.0880 0.28%
元盛债券E 1.1180 0.18%
金鹰添益 1.0331 0.07%
金鹰添祥C 1.0374 0.07%
金鹰添盈 1.0396 0.07%
金鹰添祥A 1.0408 0.06%
金鹰添裕 1.0125 0.05%
金鹰添盛 1.0147 0.04%
金鹰添鑫 1.0082 0.03%
金鹰添润 1.0533 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
华富科技 1.1376 4.61%
农银海棠 1.3052 4.28%
国泰CES联接A 1.2249 4.18%
国泰CES联接C 1.2243 4.17%
中欧明睿 1.3070 3.98%
申万电子 1.3044 3.92%
银河动能 1.1243 3.89%
长信电子 1.0410 3.79%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.38%
汇丰低碳 1.5873 29.35%
汇丰智造A 1.5555 28.58%
汇丰智造C 1.5238 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.79%
万家经济C 1.6280 23.74%
社会责任C 1.4836 22.68%
华安安业A 1.2219 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 270.08%
泰达溢利A 2.2039 139.79%
银河家盈 2.3820 135.77%
银河创新 4.8899 87.83%
诺安成长 1.4410 87.42%
广发新兴 1.7580 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1290 76.67%
融通转型 2.3560 75.13%
广发升级 2.0749 74.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 6.9880 278.13%
东方臻宝A 3.7661 277.40%
中金瑞祥A 3.9727 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2039 141.99%
银河家盈 2.3820 138.41%
广发升级 2.0749 133.19%
银河创新 4.8899 130.27%
广发新兴 1.7580 128.42%
诺安成长 1.4410 120.34%

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