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太平睿盈混合A (太平睿盈A 006973) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1543

-0.0041 -0.35%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1543 -0.35%
2020-11-24 1.1584 -0.12%
2020-11-23 1.1598 0.42%
2020-11-20 1.1550 -0.03%
2020-11-19 1.1553 0.10%
2020-11-18 1.1541 0.03%
2020-11-17 1.1538 -0.02%
2020-11-16 1.1540 0.22%
2020-11-13 1.1515 -0.42%

购买指南

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  • 2019-02-19
  • 偏债型基金
  • 5.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 太平睿盈混合A 基金简称 太平睿盈A 基金代码 006973
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-19 基金公司 太平基金 基金经理 吴超、陈晓
总份额 2.91亿份 总净资产 5.73亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 1.58% 2.92% 12.60% 17.78% 15.72%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

陈晓: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 1年244天
任职收益: 22.01% 同期上证: 9.03%
简历: 陈晓女士:2007年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010年获得南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益部投资负责人。2019年3月29日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
吴超: 硕士 任职日期: 2019-02-15 任职天数: 1年286天
任职收益: 22.03% 同期上证: 25.62%
简历: 吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.91亿份 6,278.52万份 2,159.19万份 4,119.33万份 16.52%
2020-06-30 2.49亿份 3,739.59万份 1,011.11万份 2,728.48万份 12.28%
2020-03-31 2.22亿份 13.92万份 2,356.32万份 -2,342.4万份 -9.54%
2019-12-31 2.46亿份 108.53万份 41.79万份 66.74万份 0.27%
2019-09-30 2.45亿份 6,494.1万份 121.24万份 6,372.86万份 35.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.3亿元 16.80% 9.7%
债券 6.22亿元 80.48% 47.1%
存款与备付金 1,302.12万元 1.68% 129.14%
其他资产 800.24万元 1.04% 6.76%
报告期:2020-09-30 资产总值:7.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 53万 804.01万 1.40%
美的集团 10万 726万 1.27%
万科A 25万 700.5万 1.22%
仙琚制药 43万 659.19万 1.15%
中国平安 8万 610.08万 1.06%
格力电器 8.5万 453.05万 0.79%
阳光电源 15万 412.35万 0.72%
长江电力 20万 382.6万 0.67%
三一重工 15万 373.35万 0.65%
金地集团 25.17万 366.27万 0.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,991.9万 12.20%
金融业 3,443.94万 6.01%
房地产业 1,066.77万 1.86%
采矿业 480万 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 382.6万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 276.99万 0.48%
批发和零售业 206.15万 0.36%
科学研究和技术服务业 130.13万 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.59万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平证03 40万 4,016.8万 7.01%
20南京银行CD092 30万 2,909.1万 5.08%
浦发转债 23.34万 2,387.81万 4.17%
光大转债 19.31万 2,274.63万 3.97%
18中铝集MTN004 20万 2,034.6万 3.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,143.49万 3.74%
企业债 2,015.6万 3.52%
可转债 9,911.19万 17.30%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平智选 1.0527 1.66%
太平睿安A 1.0010 0.71%
太平睿安C 1.0008 0.69%
太平恒泽 1.0088 0.07%
太平恒睿 0.9945 0.05%
太平恒安 1.0498 0.05%
1-3年政金债C 1.0030 0.04%
1-3年政金债A 1.0035 0.03%
太平恒利 1.0094 0.02%
太平恒久 1.0001 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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