基金名称 | 太平睿盈混合A | 基金简称 | 太平睿盈A | 基金代码 | 006973 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-02-19 | 基金公司 | 太平基金 | 基金经理 | 吴超、陈晓 |
总份额 | 3.15亿份 | 总净资产 | 5.86亿 | 基金分红 | 2次/共0.07元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.44% | 0.04% | -1.20% | 4.44% | 16.26% | 0.29% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
陈晓: | 硕士 | 任职日期: | 2019-03-29 | 任职天数: | 2年19天 |
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任职收益: | 25.54% | 同期上证: | 10.87% | ||
简历: | 陈晓女士:2007年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010年获得南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益部投资负责人。2019年3月29日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10 |
吴超: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-15 | 任职天数: | 2年61天 |
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任职收益: | 25.57% | 同期上证: | 27.75% | ||
简历: | 吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3.15亿份 | 7,884.24万份 | 5,459.1万份 | 2,425.14万份 | 8.35% |
2020-09-30 | 2.91亿份 | 6,278.52万份 | 2,159.19万份 | 4,119.33万份 | 16.52% |
2020-06-30 | 2.49亿份 | 3,739.59万份 | 1,011.11万份 | 2,728.48万份 | 12.28% |
2020-03-31 | 2.22亿份 | 13.92万份 | 2,356.32万份 | -2,342.4万份 | -9.54% |
2019-12-31 | 2.46亿份 | 108.53万份 | 41.79万份 | 66.74万份 | 0.27% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.34亿元 | 16.50% | 2.87% |
债券 | 6.43亿元 | 79.36% | 3.35% |
存款与备付金 | 768.23万元 | 0.95% | -41% |
其他资产 | 2,587.03万元 | 3.19% | 223.28% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 7万 | 608.86万 | 1.04% |
美的集团 | 6万 | 590.64万 | 1.01% |
平安银行 | 30万 | 580.2万 | 0.99% |
长江电力 | 30万 | 574.8万 | 0.98% |
格力电器 | 8.5万 | 526.49万 | 0.90% |
三一重工 | 15万 | 524.7万 | 0.90% |
三诺生物 | 14万 | 501.2万 | 0.86% |
洋河股份 | 2万 | 471.98万 | 0.81% |
宁沪高速 | 51.65万 | 475.7万 | 0.81% |
东方财富 | 14.99万 | 464.63万 | 0.79% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 8,927.1万 | 15.24% |
金融业 | 2,178.53万 | 3.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,208.81万 | 2.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574.8万 | 0.98% |
房地产业 | 460.1万 | 0.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20银河G2 | 40万 | 4,020.4万 | 6.86% |
19平证03 | 40万 | 4,018.8万 | 6.86% |
18申宏02 | 30万 | 3,093.6万 | 5.28% |
20国开15 | 30万 | 3,040.8万 | 5.19% |
浦发转债 | 23.34万 | 2,375.91万 | 4.06% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1,107.51万 | 1.89% |
企业债 | 3,093.6万 | 5.28% |
可转债 | 8,759.41万 | 14.95% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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太平恒泽 | 1.0220 | 0.07% |
1-3年政金债C | 1.0208 | 0.02% |
太平恒安 | 1.0729 | 0.02% |
太平恒久 | 1.2845 | 0.02% |
太平恒利 | 1.0052 | 0.01% |
1-3年政金债A | 1.0361 | 0.01% |
太平恒睿 | 1.0111 | 0.00% |
太平改革 | 1.5774 | -0.01% |
太平行业A | 1.0525 | -0.09% |
太平行业C | 1.0492 | -0.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |