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金鹰鑫日享债券A (金鹰日享A 006974) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0549

-0.0004 -0.04%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.0549 -0.04%
2020-02-18 1.0553 0.07%
2020-02-17 1.0546 0.12%
2020-02-14 1.0533 0.00%
2020-02-13 1.0533 0.02%
2020-02-12 1.0531 0.22%
2020-02-11 1.0508 0.10%
2020-02-10 1.0498 0.13%
2020-02-07 1.0484 0.09%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 债券型基金
  • 5.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫日享债券A 基金简称 金鹰日享A 基金代码 006974
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-25 基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳、林暐
总份额 1.93亿份 总净资产 5.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 1.14% 3.12% 3.83% 0.00% 1.84%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

林暐: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 238天
任职收益: 4.61% 同期上证: -0.03%
简历: 林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
龙悦芳: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 1年0天
任职收益: 5.53% 同期上证: 7.97%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.93亿份 278.33万份 3.43亿份 -3.4亿份 -63.79%
2019-09-30 5.33亿份 4.21亿份 4.79亿份 -5,815.8万份 -9.84%
2019-06-30 5.91亿份 1.99亿份 2.26亿份 -2,718.75万份 -4.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.28亿元 88.01% -67.95%
存款与备付金 147.72万元 0.21% 116.24%
其他资产 8,410.5万元 11.78% -65.68%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18晋商银行 40万 4,036.4万 6.99%
16龙盛01 40万 4,032万 6.98%
19中信证券金融债01 40万 4,030.4万 6.98%
18国开06 30万 3,198.3万 5.54%
16皖新EB 28.88万 3,086.84万 5.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,026.99万 1.78%
企业债 4,032万 6.98%
可转债 1.12亿 19.44%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
申万转债 1.4770 1.16%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰智慧 1.1900 0.25%
金鹰添利C 1.1640 0.17%
金鹰添利A 1.1680 0.17%
金鹰添盈 1.0470 0.06%
金鹰鑫益A 1.1669 0.05%
金鹰鑫益C 1.1705 0.05%
金鹰鑫益E 1.0600 0.05%
金鹰添裕 1.0198 0.03%
金鹰添益 1.0409 0.03%
金鹰添祥C 1.0432 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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