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金鹰鑫日享债券C (金鹰日享C 006975) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0263

0.0002 0.02%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.0263 0.02%
2019-12-06 1.0261 0.02%
2019-12-05 1.0259 0.04%
2019-12-04 1.0255 0.02%
2019-12-03 1.0253 0.02%
2019-12-02 1.0251 0.01%
2019-11-29 1.0250 0.00%
2019-11-28 1.0250 0.03%
2019-11-27 1.0247 0.07%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 债券型基金
  • 17.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫日享债券C 基金简称 金鹰日享C 基金代码 006975
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-25 基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳、林暐
总份额 12.12亿份 总净资产 17.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.72% 0.89% 2.04% 0.00% 0.00%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

林暐: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 166天
任职收益: 1.75% 同期上证: -2.08%
简历: 林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
龙悦芳: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 293天
任职收益: 2.61% 同期上证: 5.76%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 12.12亿份 12.92亿份 8.94亿份 3.98亿份 48.85%
2019-06-30 8.15亿份 2.94亿份 2.77亿份 1,698.56万份 2.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.6亿元 88.86% 38.66%
存款与备付金 68.31万元 0.03% -52.12%
其他资产 2.45亿元 11.11% 72.35%
报告期:2019-09-30 资产总值:22.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开06 100万 1.06亿 5.97%
国开1805 102.02万 1.03亿 5.81%
17进出10 100万 1.01亿 5.69%
19中信证券金融债01 100万 1.01亿 5.66%
19招商银行CD045 100万 9,702万 5.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,020.69万 0.57%
企业债 4,032万 2.27%
可转债 3,681.64万 2.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华安转B 1.1970 0.50%
建信转债A 2.3960 0.50%
华安转A 1.2370 0.49%
华安年债A 1.0490 0.48%
建信转债C 2.3310 0.47%
鹏华丰尚A 1.0600 0.47%
银河如意 1.0416 0.43%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰策略 1.1564 0.94%
金鹰资源 0.9220 0.44%
金鹰优选 0.9194 0.39%
金鹰产业 0.7850 0.38%
金鹰民安A 1.0235 0.33%
金鹰民安C 1.0223 0.32%
金鹰多元 1.2733 0.30%
金鹰产业A 1.5333 0.29%
金鹰产业C 1.5410 0.29%
金鹰元和C 1.0690 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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