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农银海棠定开混合 (农银海棠 006977) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1354

0.0321 2.91%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.1354 2.91%
2019-12-06 1.1033 4.41%
2019-11-29 1.0567 -1.24%
2019-11-22 1.0700 -0.58%
2019-11-15 1.0762 -0.80%
2019-11-08 1.0849 2.53%
2019-11-01 1.0581 1.32%
2019-10-25 1.0443 -0.32%
2019-10-18 1.0476 -0.48%

购买指南

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  • 2019-03-11
  • 偏股型基金
  • 2.55亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 农银海棠定开混合 基金简称 农银海棠 基金代码 006977
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-11 基金公司 农银汇理 基金经理 付娟
总份额 2.47亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.91% 4.65% 8.70% 14.23% 0.00% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

付娟: 博士 任职日期: 2019-03-04 任职天数: 284天
任职收益: 10.33% 同期上证: -1.98%
简历: 付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银汇理消费主题混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.47亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.47亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 65.20% 732.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,830.56万元 15.00% -83.3%
其他资产 5,055.56万元 19.80% 11.48万%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华电国际 324.62万 1,162.14万 4.56%
绿地控股 150.6万 1,063.24万 4.17%
贵州茅台 7,000 805万 3.16%
华鲁恒升 46.87万 770.07万 3.02%
万华化学 17.37万 766.89万 3.01%
涪陵榨菜 32.08万 716.35万 2.81%
格力电器 12.42万 711.67万 2.79%
招商银行 20.03万 696.04万 2.73%
兴业银行 39.39万 690.51万 2.71%
海康威视 20.42万 659.57万 2.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,992.43万 35.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,700.91万 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,393.45万 5.47%
金融业 1,390.38万 5.46%
房地产业 1,063.24万 4.17%
科学研究和技术服务业 716.35万 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 646.34万 2.54%
租赁和商务服务业 490.36万 1.93%
批发和零售业 127.23万 0.50%
文化、体育和娱乐业 125.61万 0.49%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1354 2.91%
农银保健 1.6094 2.33%
农银睿选 1.2319 2.17%
农银主题 1.2401 2.15%
农银能源 0.9805 2.01%
农银稳进 1.1213 1.99%
农银中小 2.2510 1.98%
农银科技 1.2034 1.95%
农银沪深C 1.3678 1.95%
农银沪深A 1.3747 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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