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农银海棠定开混合 (农银海棠 006977) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.8093

0.0074 0.41%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.8093 0.41%
2020-10-09 1.8019 5.39%
2020-09-30 1.7098 3.88%
2020-09-25 1.6459 -3.29%
2020-09-18 1.7019 7.12%
2020-09-11 1.5888 -3.19%
2020-09-04 1.6412 1.02%
2020-08-28 1.6247 3.86%
2020-08-21 1.5643 -2.43%

购买指南

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  • 2019-03-11
  • 偏股型基金
  • 3.25亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 农银海棠定开混合 基金简称 农银海棠 基金代码 006977
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-11 基金公司 农银汇理 基金经理 赵诣
总份额 2.52亿份 总净资产 3.25亿 基金分红 2次/共0.30元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 13.88% 25.62% 81.20% 114.98% 93.37%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

赵诣: 硕士 任职日期: 2020-06-01 任职天数: 143天
任职收益: 45.45% 同期上证: 14.44%
简历: 赵诣先生:国籍中国。硕士研究生、工学硕士。具备多年证券从业年限。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月起担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年3月12日起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年11月8日起任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.52亿份 449.14万份 -- -- 1.82%
2020-03-31 2.47亿份 25.8万份 -- -- 0.10%
2019-12-31 2.47亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.47亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.47亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.64亿元 73.58% 15.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,202.76万元 17.30% 1.4%
其他资产 3,267.02万元 9.11% 4,562.59%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.58亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
应流股份 130.02万 2,652.34万 8.17%
隆基股份 58.52万 2,383.52万 7.34%
通威股份 118.04万 2,051.54万 6.32%
宁德时代 11.76万 2,050.47万 6.31%
赣锋锂业 30.85万 1,652.76万 5.09%
立讯精密 31.08万 1,596.08万 4.91%
新宙邦 24.86万 1,368.79万 4.21%
坚朗五金 12.49万 1,175.59万 3.62%
璞泰来 11.3万 1,164.13万 3.58%
振华科技 48.2万 1,084.02万 3.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.51亿 77.25%
房地产业 705.25万 2.17%
卫生和社会工作 319.14万 0.98%
科学研究和技术服务业 229.27万 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.65万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.8093 0.41%
农银医疗 1.5305 0.21%
农银金泰 1.1604 0.17%
农银丰盈 1.0269 0.14%
农银金祺 1.0007 0.09%
农银永益 1.0822 0.08%
农银金安 1.1641 0.08%
农银转债 1.2601 0.06%
农银金利 1.0033 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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