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农银海棠定开混合 (农银海棠 006977) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6539

-0.0174 -1.04%
2022/07/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-07-01 1.6539 -1.04%
2022-06-30 1.6713 1.08%
2022-06-24 1.6534 1.60%
2022-06-17 1.6273 0.78%
2022-06-10 1.6147 2.08%
2022-06-02 1.5818 6.10%
2022-05-27 1.4909 -3.71%
2022-05-20 1.5484 2.79%
2022-05-18 1.5063 -0.15%

购买指南

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  • 2019-03-11
  • 偏股型基金
  • 4.64亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银海棠定开混合 基金简称 农银海棠 基金代码 006977
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-11 基金公司 农银汇理 基金经理 谷超
总份额 2.89亿份 总净资产 4.64亿 基金分红 3次/共1.70元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2022-07-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 10.93% 2.44% -13.42% 6.56% -13.42%
上证综指 0.53% 3.67% 4.72% -4.86% -3.37% -6.44%
沪深300 0.66% 6.06% 6.27% -6.77% -11.31% -8.99%
上证基指 0.54% 2.99% 4.62% -4.64% -6.23% -6.65%

基金经理

谷超: 硕士 任职日期: 2022-03-23 任职天数: 103天
任职收益: 2.54% 同期上证: 4.11%
简历: 谷超先生:中国籍,硕士研究生。历任易方达基金管理有限公司行业分析师,禾其投资互联网行业分析师,国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理;2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 2.89亿份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 2.89亿份 3,759.06万份 -- -- 14.94%
2021-09-30 2.52亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 2.52亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2.52亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.93亿元 62.95% -36.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.67亿元 35.92% 76.31%
其他资产 526.41万元 1.13% 2,500.48%
报告期:2022-03-31 资产总值:4.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 6.97万 3,573.04万 7.70%
振华科技 16.47万 1,867.7万 4.03%
恩捷股份 6.65万 1,464.08万 3.16%
应流股份 100.03万 1,404.38万 3.03%
璞泰来 9.6万 1,348.89万 2.91%
海康威视 32.17万 1,318.97万 2.84%
传音控股 13.21万 1,262.96万 2.72%
嘉元科技 12.7万 1,160.97万 2.50%
中联重科 171.25万 1,137.1万 2.45%
当升科技 15.02万 1,129.5万 2.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.73亿 58.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,515.23万 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 462.77万 1.00%
卫生和社会工作 16.85万 0.04%
批发和零售业 3.69万 0.01%
科学研究和技术服务业 3.52万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 7,603.2 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海农业C 1.6145 6.62%
泰信服务 3.4430 5.87%
泰信主题 2.8800 5.65%
国投趋势C 1.5919 5.65%
国投趋势A 1.5985 5.64%
国投能源A 3.6641 5.57%
国投能源C 3.6260 5.56%
国投制造 4.7247 5.42%
天弘医创C 0.9620 5.39%
天弘医创A 0.9679 5.39%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银农业 1.8622 1.05%
农银金优A 1.0111 0.29%
农银金优C 1.0104 0.27%
农银金盈 1.0361 0.05%
农银利率 1.0037 0.04%
农银金聚 1.0709 0.04%
农银金鑫 1.1112 0.04%
农银金穗 1.6577 0.03%
农银悦利 1.0028 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商畜牧C 1.1858 6.83%
华宝农牧A 1.0640 6.83%
招商畜牧A 1.1878 6.83%
银华农业A 2.2245 6.82%
银华农业C 2.2223 6.82%
华宝农牧C 1.0622 6.82%
前海农业C 1.6145 6.62%
泰信服务 3.4430 5.87%
泰信主题 2.8800 5.65%
国投趋势C 1.5919 5.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华启航A 2.4387 141.78%
南华启航C 2.4741 141.74%
信澳精选 1.7221 29.17%
泰信主题 2.8800 28.92%
添富盈鑫A 2.0970 28.73%
添富盈鑫D 2.1920 28.69%
添富盈鑫C 2.1890 28.66%
泰信服务 3.4430 28.52%
中融机遇 1.6250 28.26%
新华动力A 3.4152 27.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4387 145.19%
南华启航C 2.4741 144.90%
万家宏观 1.9819 53.72%
长城1-3政金A 1.5191 49.17%
长城1-3政金C 1.5185 49.15%
易原油C 1.2781 48.20%
万家新利 1.5744 47.66%
南方原油C 1.3186 47.36%
万家精选A 1.5170 41.55%
易原油A汇 0.1969 41.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4387 149.83%
南华启航C 2.4741 149.24%
农银金穗 1.6577 65.39%
金信民兴A 1.1694 64.28%
金信民兴C 1.7090 63.81%
信澳精选 1.7221 59.79%
易原油C 1.2781 58.61%
蜂巢丰瑞A 1.3424 58.02%
南方原油C 1.3186 57.77%

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