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农银海棠定开混合 (农银海棠 006977) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:2.1669

-0.1827 -7.78%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 2.1669 -7.78%
2021-02-19 2.3496 -2.66%
2021-02-10 2.4139 6.77%
2021-02-05 2.2608 -1.15%
2021-01-29 2.2870 -7.13%
2021-01-22 2.4626 6.40%
2021-01-15 2.3145 -2.73%
2021-01-08 2.3794 7.06%
2020-12-31 2.2224 0.69%

购买指南

更多
  • 2019-03-11
  • 偏股型基金
  • 5.59亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 农银海棠定开混合 基金简称 农银海棠 基金代码 006977
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-11 基金公司 农银汇理 基金经理 赵诣
总份额 2.52亿份 总净资产 5.59亿 基金分红 2次/共0.30元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.78% -12.01% 18.69% 38.52% 86.16% -2.50%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

赵诣: 硕士 任职日期: 2020-06-01 任职天数: 277天
任职收益: 70.58% 同期上证: 20.17%
简历: 赵诣先生:国籍中国。硕士研究生、工学硕士。具备多年证券从业年限。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月起担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年3月12日起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年11月8日起任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.52亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.52亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.52亿份 449.14万份 -- -- 1.82%
2020-03-31 2.47亿份 25.8万份 -- -- 0.10%
2019-12-31 2.47亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.87亿元 86.94% 28.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,786.58万元 12.11% 40.9%
其他资产 530.28万元 0.95% -26.09%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 12.42万 4,360.79万 7.80%
赣锋锂业 42.21万 4,271.88万 7.64%
振华科技 70.68万 4,159.52万 7.44%
隆基股份 39.39万 3,631.86万 6.49%
应流股份 116.56万 3,461.73万 6.19%
通威股份 76.71万 2,948.75万 5.27%
新宙邦 27.71万 2,809.79万 5.02%
天赐材料 26.18万 2,717.48万 4.86%
美年健康 231.93万 2,627.77万 4.70%
新泉股份 76.21万 2,583.65万 4.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.39亿 78.52%
卫生和社会工作 2,627.77万 4.70%
批发和零售业 1,606.54万 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 561.38万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.07万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银金祺 1.0138 0.16%
农银金安 1.1705 0.09%
农银金润 1.0004 0.08%
农银丰泽 1.0353 0.06%
农银丰盈 1.0410 0.05%
农银金利 1.0186 0.04%
农银恒增A 1.2588 0.03%
农银金丰 1.1464 0.03%
农银恒增C 1.2335 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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