rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

农银海棠定开混合 (农银海棠 006977) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3482

-0.0434 -3.12%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.3482 -3.12%
2020-05-15 1.3916 1.92%
2020-05-08 1.3654 4.90%
2020-04-30 1.3016 3.33%
2020-04-24 1.2596 0.43%
2020-04-17 1.2542 3.45%
2020-04-10 1.2124 0.97%
2020-04-03 1.2008 1.06%
2020-03-27 1.1882 -2.33%

购买指南

更多
  • 2019-03-11
  • 偏股型基金
  • 2.89亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 农银海棠定开混合 基金简称 农银海棠 基金代码 006977
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-11 基金公司 农银汇理 基金经理 付娟
总份额 2.47亿份 总净资产 2.89亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.12% 7.49% -4.61% 29.80% 39.39% 18.67%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

付娟: 博士 任职日期: 2019-03-04 任职天数: 1年84天
任职收益: 38.64% 同期上证: -5.98%
简历: 付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银汇理消费主题混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.47亿份 25.8万份 -- -- 0.10%
2019-12-31 2.47亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.47亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.47亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.28亿元 78.65% -6.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,116.92万元 21.11% 36.13%
其他资产 70.07万元 0.24% 667.07%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中科曙光 50万 2,183.5万 7.56%
建设机械 159.54万 1,976.7万 6.84%
坚朗五金 34.47万 1,888.5万 6.54%
长电科技 66.11万 1,300.38万 4.50%
航天宏图 31.6万 1,267.06万 4.39%
恒为科技 60.56万 1,215.99万 4.21%
立讯精密 27.43万 1,046.73万 3.62%
精研科技 12.22万 1,000.46万 3.46%
长亮科技 47.59万 985.11万 3.41%
完美世界 19.75万 939.11万 3.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.54亿 53.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,083.9万 17.60%
房地产业 2,252.04万 7.80%
批发和零售业 7.89万 0.03%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
宝盈科技 2.2920 4.09%
农银能源 1.2080 3.99%
新华动力A 1.1560 3.77%
农银主题 1.5995 3.76%
农银工业 1.5672 3.73%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
农银能源 1.2080 3.99%
农银主题 1.5995 3.76%
农银工业 1.5672 3.73%
农银驱动 1.4015 3.63%
农银保健 2.1042 3.51%
农银研究 1.7456 3.47%
农银科技 1.5072 3.09%
农银中小 2.7209 3.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
泰达机遇 1.2570 4.14%
宝盈科技 2.2920 4.09%
农银能源 1.2080 3.99%
新华动力A 1.1560 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 42.39%
南方原油C 0.4791 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7766 22.18%
华宝油气C 0.2759 16.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2569 142.87%
万家经济C 1.8992 62.54%
万家经济A 1.8682 62.44%
银河嘉裕 1.5563 52.86%
国联半导A 1.8271 51.56%
金鹰策略 1.5327 51.47%
国联半导C 1.8186 51.36%
银河创新 5.2195 50.02%
创金医疗A 2.3721 46.98%
中海顺鑫 1.5802 46.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1111 5--183.41%
农银消费H 8.0345 293.00%
中金瑞祥A 3.9840 269.74%
泰达溢利A 2.0555 146.16%
银河家盈 2.2569 144.46%
银河创新 5.2195 113.63%
国联优选 2.6139 111.14%
广发新兴 1.8874 103.65%
广发保健A 2.4623 103.50%
广发双擎 2.5284 103.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014