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国寿安保泰恒纯债债券 (国寿泰恒 006980) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0047

0.0005 0.05%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.0047 0.05%
2021-04-12 1.0042 0.03%
2021-04-09 1.0039 0.02%
2021-04-08 1.0037 0.00%
2021-04-07 1.0037 -0.02%
2021-04-06 1.0039 0.04%
2021-04-02 1.0035 0.02%
2021-04-01 1.0033 0.01%
2021-03-31 1.0032 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-06-24
  • 债券型基金
  • 9.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保泰恒纯债债券 基金简称 国寿泰恒 基金代码 006980
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-24 基金公司 国寿安保 基金经理 陶尹斌
总份额 9.4亿份 总净资产 9.45亿 基金分红 7次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.41% 0.60% 1.83% 0.86% 1.02%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

陶尹斌: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 1年298天
任职收益: 5.20% 同期上证: 13.82%
简历: 陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年4月起任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月起任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年4月起任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年6月起任国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.4亿份 0.37份 139.1份 -138.73份 -0.00%
2020-09-30 9.4亿份 0.28份 308.5份 -308.22份 -0.00%
2020-06-30 9.4亿份 2,794.18份 59.87份 2,734.31份 0.00%
2020-03-31 9.4亿份 1.33份 9.4亿份 -9.4亿份 -50.00%
2019-12-31 18.79亿份 18.79亿份 1.7亿份 17.09亿份 1,004.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.36亿元 95.59% -3.48%
存款与备付金 231.41万元 0.19% -35.8%
其他资产 5,009.42万元 4.22% 196.77%
报告期:2020-12-31 资产总值:11.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债14 100万 1亿 10.60%
19沪港务MTN002 60万 6,039万 6.39%
20山东国惠MTN001 60万 5,929.2万 6.27%
13中能建MTN1 50万 5,242.5万 5.55%
19百联集MTN002 50万 5,066万 5.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 15.89%
企业债 5,016万 5.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%
圆信强化A 1.1213 0.31%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿智慧 1.7400 0.87%
国寿研究C 1.4413 0.74%
国寿研究A 1.4468 0.74%
国寿蓝海 1.6678 0.51%
国寿科学A 1.6890 0.34%
国寿科学C 1.6683 0.34%
国寿创新C 0.9465 0.32%
国寿创新A 0.9474 0.32%
国寿核心 1.0970 0.27%
国寿稳信A 1.1371 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
生物科技C 0.9868 2.13%
天弘生物A 0.9262 1.91%
天弘生物C 0.9258 1.90%
长盛医疗 2.4690 1.81%
前海安全 1.9700 1.81%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
广发优势 1.7606 13.41%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%
农银消费H 8.2732 10.84%
东吴医疗A 1.3624 10.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1527 65.62%
石油C现汇 0.1533 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
广发石油C 1.0050 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
易原油A汇 0.1072 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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