基金名称 | 中金新医药股票A | 基金简称 | 中金医药A | 基金代码 | 006981 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-04-08 | 基金公司 | 中金基金 | 基金经理 | 丁天宇 |
总份额 | 8,988.49万份 | 总净资产 | 2.25亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.06% | 9.37% | 4.22% | 7.28% | 58.50% | 3.52% |
上证综指 | 0.84% | 5.88% | 9.71% | 12.50% | 20.82% | 3.55% |
沪深300 | 1.11% | 9.45% | 16.96% | 22.48% | 37.83% | 5.90% |
上证基指 | 1.05% | 5.74% | 8.59% | 10.42% | 21.18% | 3.48% |
丁天宇: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-30 | 任职天数: | 19天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 3.71% | 同期上证: | 5.32% | ||
简历: | 丁天宇女士:中国国籍,硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员,中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。2020年12月30日起担任中金新医药股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 8,988.49万份 | 5,483.75万份 | 6,713.71万份 | -1,229.97万份 | -12.04% |
2020-06-30 | 1.02亿份 | 5,992.88万份 | 6,344.17万份 | -351.29万份 | -3.32% |
2020-03-31 | 1.06亿份 | 6,089万份 | 6,289.53万份 | -200.53万份 | -1.86% |
2019-12-31 | 1.08亿份 | 5,634.55万份 | 5,602.82万份 | 31.73万份 | 0.30% |
2019-09-30 | 1.07亿份 | 1,507.74万份 | 2.24亿份 | -2.08亿份 | -66.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 2.09亿元 | 92.19% | -14.55% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 1,764.1万元 | 7.76% | 0.56% |
其他资产 | 9.58万元 | 0.04% | -98.83% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
智飞生物 | 11.31万 | 1,575.65万 | 7.00% |
金域医学 | 14.14万 | 1,446.24万 | 6.43% |
普利制药 | 35.76万 | 1,423.65万 | 6.33% |
康泰生物 | 6.44万 | 1,172.78万 | 5.21% |
华海药业 | 35.54万 | 1,139.64万 | 5.07% |
华兰生物 | 19.74万 | 1,124.78万 | 5.00% |
复星医药 | 21.58万 | 1,059.89万 | 4.71% |
长春高新 | 2.58万 | 953.75万 | 4.24% |
沃森生物 | 17.88万 | 909.73万 | 4.04% |
万孚生物 | 10.47万 | 869.62万 | 3.87% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1.74亿 | 77.16% |
卫生和社会工作 | 1,832.99万 | 8.15% |
批发和零售业 | 424.83万 | 1.89% |
科学研究和技术服务业 | 288.46万 | 1.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.07万 | 0.14% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.5万 | 0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.51万 | 0.02% |
建筑业 | 1.3万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
国开1801 | 7.53万 | 753.73万 | 2.78% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
招商移动 | 1.4080 | 5.15% |
宝盈智能A | 3.1035 | 5.12% |
宝盈智能C | 3.0436 | 5.11% |
大摩进取 | 3.4920 | 5.05% |
国联科技 | 2.2578 | 4.92% |
农银传媒 | 1.3959 | 4.56% |
海富传媒A | 2.5336 | 4.50% |
海富传媒C | 2.4696 | 4.49% |
中欧电子A | 2.4231 | 3.91% |
中欧电子C | 2.5263 | 3.90% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中金500A | 1.5873 | 2.12% |
中金500C | 1.5832 | 2.12% |
中金300A | 2.0482 | 1.41% |
中金300C | 2.0890 | 1.41% |
金选300A | 1.7352 | 1.38% |
金选300C | 1.7218 | 1.38% |
中金价值C | 1.2789 | 1.19% |
中金价值A | 1.2845 | 1.18% |
中金瑞祥C | 1.3461 | 0.99% |
中金瑞和A | 1.6538 | 0.94% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
泰信鑫选C | 1.2990 | 6.65% |
泰信鑫选A | 1.2990 | 5.78% |
泰信精选 | 4.0020 | 5.68% |
长城久嘉 | 1.6265 | 5.51% |
华润传媒 | 3.0030 | 5.48% |
诺安成长 | 2.0280 | 5.46% |
宝盈互联 | 3.3100 | 5.35% |
健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
诺安和鑫 | 1.6821 | 5.31% |
添富优定 | 1.7425 | 5.24% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华夏能源 | 2.9280 | 30.55% |
国投国安 | 1.4060 | 26.67% |
创金工业A | 3.1638 | 25.56% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 25.51% |
创金工业C | 3.1085 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
新沃通盈 | 2.1730 | 25.10% |
前海价值 | 2.5240 | 24.58% |
大摩进取 | 3.4920 | 24.45% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |