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兴全恒瑞定开债券发起式 (兴全恒瑞 006984) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0091

0.0002 0.02%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0091 0.02%
2021-04-21 1.0089 0.04%
2021-04-20 1.0085 0.04%
2021-04-19 1.0081 0.04%
2021-04-16 1.0077 0.01%
2021-04-15 1.0076 0.03%
2021-04-14 1.0073 0.02%
2021-04-13 1.0071 0.06%
2021-04-12 1.0065 0.05%

购买指南

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  • 2019-05-24
  • 债券型基金
  • 40.09亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 兴全恒瑞定开债券发起式 基金简称 兴全恒瑞 基金代码 006984
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-24 基金公司 兴证全球 基金经理 张睿、季伟杰
总份额 39.87亿份 总净资产 40.09亿 基金分红 6次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.55% 0.96% 1.93% 1.41% 1.35%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

季伟杰: 博士 任职日期: 2019-06-25 任职天数: 1年302天
任职收益: 7.31% 同期上证: 16.20%
简历: 季伟杰先生:中国籍,博士研究生。2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员,2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师,2017年4月加入兴全基金管理有限公司,历任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理,2019年6月25日起任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年6月28日起任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
张睿: 硕士 任职日期: 2019-05-21 任职天数: 1年337天
任职收益: 6.96% 同期上证: 19.24%
简历: 张睿女士:金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴全基金管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司固定收益部总监助理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金(已转型为“兴全精选混合型证券投资基金”)基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 39.87亿份 10.18万份 -- -- 0.00%
2020-12-31 39.87亿份 5.08万份 -- -- 0.00%
2020-09-30 39.87亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 39.87亿份 18.01万份 -- -- 0.00%
2020-03-31 39.87亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.73亿元 98.02% -15.68%
存款与备付金 2,128.06万元 0.44% -10.43%
其他资产 7,515.66万元 1.54% 1.51%
报告期:2021-03-31 资产总值:48.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开19 300万 2.99亿 7.46%
19广安控股MTN001 120万 1.21亿 3.01%
19中国华融债01(品种 120万 1.19亿 2.97%
19信达租赁债 110万 1.11亿 2.76%
21龙盛01 110万 1.1亿 2.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.72亿 19.25%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-兴证全球

基金名称 净值 涨跌幅
兴全有机 4.1090 0.43%
兴全价值 1.8854 0.42%
兴全精选 3.5127 0.37%
兴全多维C 1.6203 0.37%
兴全多维A 1.6399 0.36%
兴全合宜A 2.0353 0.33%
兴全合兴 0.9591 0.32%
兴全合宜C 2.0217 0.32%
兴全轻资 3.5460 0.31%
兴全两年 1.1943 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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