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民生加银康宁稳健养老混合(FOF) (民生康宁 006991) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0688

-0.0003 -0.03%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 1.0688 -0.03%
2020-03-31 1.0691 0.10%
2020-03-30 1.0680 -0.47%
2020-03-27 1.0730 -0.07%
2020-03-26 1.0737 -0.13%
2020-03-25 1.0751 0.93%
2020-03-24 1.0652 0.70%
2020-03-23 1.0578 -1.05%
2020-03-20 1.0690 0.51%

购买指南

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  • 2019-03-28
  • 偏债型基金
  • 45.95亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) 基金简称 民生康宁 基金代码 006991
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-28 基金公司 民生加银 基金经理 于善辉
总份额 42.98亿份 总净资产 45.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% -2.27% -0.04% 3.03% 0.00% -0.04%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

于善辉: 硕士 任职日期: 2019-03-25 任职天数: 1年10天
任职收益: 6.88% 同期上证: -9.17%
简历: 于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士,多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理兼专户理财二部总监、专户投资总监、资产配置部总监、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 42.98亿份 10.84亿份 -- -- 33.72%
2019-09-30 32.14亿份 17.3亿份 2.92万份 17.3亿份 116.62%
2019-06-30 14.84亿份 3.16亿份 -- -- 27.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.41亿元 9.60% 49.37%
债券 1.09亿元 2.37% 17.07%
存款与备付金 202.13万元 0.04% -95.42%
其他资产 40.45亿元 87.98% 37.76%
报告期:2019-12-31 资产总值:45.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 180万 3,308.4万 0.72%
TCL集团 678万 3,030.66万 0.66%
立讯精密 80万 2,920万 0.64%
上海机场 35.5万 2,795.63万 0.61%
长春高新 5.5万 2,456.8万 0.53%
恒瑞医药 27.7万 2,423.95万 0.53%
保利地产 140万 2,265.2万 0.49%
海螺水泥 40万 2,192万 0.48%
三一重工 110万 1,875.5万 0.41%
中国石化 250万 1,277.5万 0.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.63亿 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,507.12万 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 3,410万 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,113.96万 0.68%
房地产业 3,051.6万 0.66%
采矿业 1,277.5万 0.28%
金融业 1,018.1万 0.22%
租赁和商务服务业 889.5万 0.19%
科学研究和技术服务业 736.96万 0.16%
卫生和社会工作 505.2万 0.11%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 60.22万 6,057.13万 1.32%
国开1801 31.99万 3,223.09万 0.70%
浦发转债 8.45万 923.08万 0.20%
航信转债 4.5万 557.01万 0.12%
鸿达转债 3,040 30.4万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,625.18万 0.35%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生策略 3.1290 3.82%
民生新兴 1.5800 3.69%
民生创新 1.4199 3.21%
民生成长 1.7470 2.89%
民生研究 0.9430 2.39%
民生量化 0.9010 2.04%
民生精选 0.9100 1.90%
民生稳健 1.8410 1.88%
民生300 3.7412 1.58%
民生300联接C 0.9178 1.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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