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民生加银康宁稳健养老混合(FOF) (民生康宁 006991) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2125

0.0015 0.12%
2021/04/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-08 1.2125 0.12%
2021-04-07 1.2110 -0.16%
2021-04-06 1.2130 -0.07%
2021-04-02 1.2138 0.23%
2021-04-01 1.2110 0.38%
2021-03-31 1.2064 -0.31%
2021-03-30 1.2102 0.35%
2021-03-29 1.2060 0.00%
2021-03-26 1.2060 0.58%

购买指南

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  • 2019-03-28
  • 偏债型基金
  • 69.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) 基金简称 民生康宁 基金代码 006991
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-28 基金公司 民生加银 基金经理 于善辉
总份额 57.3亿份 总净资产 69.99亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

业绩表现(2021-04-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.57% -2.40% 4.08% 11.72% -0.72%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

于善辉: 硕士 任职日期: 2019-03-25 任职天数: 2年19天
任职收益: 21.25% 同期上证: 13.40%
简历: 于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士,多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年2月至今担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2020年9月至今担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 57.3亿份 12.34亿份 10.33亿份 2.01亿份 3.63%
2020-09-30 55.29亿份 14.88亿份 11.79亿份 3.1亿份 5.94%
2020-06-30 52.2亿份 12.24亿份 10.41亿份 1.84亿份 3.65%
2020-03-31 50.36亿份 7.39亿份 103.08万份 7.38亿份 17.18%
2019-12-31 42.98亿份 10.84亿份 -- -- 33.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.19亿元 11.64% 12.12%
债券 3.55亿元 5.04% 10.17%
存款与备付金 2,026.93万元 0.29% -26.18%
其他资产 58.46亿元 83.04% 7.94%
报告期:2020-12-31 资产总值:70.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 125万 7,015万 1.00%
三一重工 150万 5,247万 0.75%
顺丰控股 47万 4,146.81万 0.59%
赣锋锂业 36万 3,643.2万 0.52%
宝信软件 50万 3,449万 0.49%
中信建投 85.2万 3,316.1万 0.47%
金山办公 7.5万 3,082.5万 0.44%
京东方A 500万 3,000万 0.43%
恒瑞医药 25万 2,786.5万 0.40%
中国平安 30万 2,609.4万 0.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.38亿 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,215.02万 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 6,418.61万 0.92%
金融业 6,096.94万 0.87%
卫生和社会工作 1,921.8万 0.27%
采矿业 1,824.02万 0.26%
文化、体育和娱乐业 1,417.6万 0.20%
房地产业 1,108.3万 0.16%
租赁和商务服务业 1,129.8万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 336万 3.36亿 4.80%
20国债10 15万 1,498.05万 0.21%
大秦转债 1.7万 169.5万 0.02%
立讯转债 5,574 70.89万 0.01%
紫金转债 4,580 70.81万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.51亿 5.01%
企业债 -- --%
可转债 311.3万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生配置 1.0016 0.47%
民生瑞利 1.0040 0.46%
民生平衡 1.0443 0.31%
民生康宁 1.2125 0.12%
民生卓越 1.1311 0.12%
民生鑫安C 1.0150 0.10%
民生瑞鑫 1.0171 0.08%
民生瑞夏 1.0043 0.06%
民生睿通 1.0710 0.06%
民生睿智 0.9834 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
华宝油气C 0.3933 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0254 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.50%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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