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泰康安业政金债债券A (泰康政金A 007003) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9943

0.0001 0.01%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 0.9943 0.01%
2020-08-04 0.9942 0.02%
2020-08-03 0.9940 0.02%
2020-07-31 0.9938 -0.04%
2020-07-30 0.9942 -0.02%
2020-07-29 0.9944 -0.03%
2020-07-28 0.9947 -0.04%
2020-07-27 0.9951 -0.01%
2020-07-24 0.9952 0.04%

购买指南

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  • 2019-05-16
  • 债券型基金
  • 24.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰康安业政金债债券A 基金简称 泰康政金A 基金代码 007003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-16 基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
总份额 21.99亿份 总净资产 24.21亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% -0.66% -2.41% -0.32% 1.55% 0.26%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

任翀: 硕士 任职日期: 2019-05-13 任职天数: 1年86天
任职收益: 2.39% 同期上证: 16.63%
简历: 任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至今担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 21.99亿份 12.4亿份 6.89亿份 5.51亿份 33.41%
2020-03-31 16.48亿份 752.1万份 1.5亿份 -1.43亿份 -7.96%
2019-12-31 17.91亿份 1.98亿份 2.01万份 1.98亿份 12.41%
2019-09-30 15.93亿份 9.93亿份 14亿份 -4.07亿份 -20.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.96亿元 98.13% 25.88%
存款与备付金 453.53万元 0.17% 1,930.47%
其他资产 4,690.13万元 1.71% -10.16%
报告期:2020-06-30 资产总值:27.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 500万 5.08亿 20.98%
16国开10 350万 3.49亿 14.42%
18进出13 230万 2.34亿 9.66%
17国开10 200万 2.09亿 8.62%
20农发02 150万 1.48亿 6.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康价值 1.6907 1.90%
泰康TMTC 1.1151 1.84%
泰康TMTA 1.1211 1.83%
泰康沪港 1.6015 1.66%
泰康策略 1.8068 1.50%
泰康睿利C 1.4011 1.35%
泰康睿利A 1.4174 1.34%
泰康均衡A 1.6470 1.12%
泰康均衡C 1.6517 1.11%
泰康泉林C 1.4122 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4590 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.5501 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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