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泰康安业政金债债券C (泰康政金C 007004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9944

0.0000 0.00%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 0.9944 0.00%
2020-08-12 0.9944 0.00%
2020-08-11 0.9944 -0.01%
2020-08-10 0.9945 0.05%
2020-08-07 0.9940 -0.01%
2020-08-06 0.9941 0.01%
2020-08-05 0.9940 0.02%
2020-08-04 0.9938 0.01%
2020-08-03 0.9937 0.02%

购买指南

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  • 2019-05-16
  • 债券型基金
  • 24.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰康安业政金债债券C 基金简称 泰康政金C 基金代码 007004
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-16 基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
总份额 2.2亿份 总净资产 24.21亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.59% -1.54% -0.54% 1.53% 0.29%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

任翀: 硕士 任职日期: 2019-05-13 任职天数: 1年93天
任职收益: 2.40% 同期上证: 14.36%
简历: 任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至今担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.2亿份 2.16亿份 5.02亿份 -2.86亿份 -56.57%
2020-03-31 5.06亿份 151.36万份 93.52万份 57.84万份 0.11%
2019-12-31 5.05亿份 312.2万份 455.81万份 -143.61万份 -0.28%
2019-09-30 5.07亿份 1,297.03万份 783.06万份 513.97万份 1.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.96亿元 98.13% 25.88%
存款与备付金 453.53万元 0.17% 1,930.47%
其他资产 4,690.13万元 1.71% -10.16%
报告期:2020-06-30 资产总值:27.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 500万 5.08亿 20.98%
16国开10 350万 3.49亿 14.42%
18进出13 230万 2.34亿 9.66%
17国开10 200万 2.09亿 8.62%
20农发02 150万 1.48亿 6.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺C 1.1665 2.70%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
中海转债C 0.9330 0.86%
中海转债A 0.9350 0.86%
转债分级B 1.2600 0.80%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康回报C 1.6197 0.99%
泰康回报A 1.6224 0.99%
泰康TMTC 1.0734 0.90%
泰康TMTA 1.0793 0.90%
泰康消费A 1.2987 0.76%
泰康消费C 1.2917 0.76%
泰康安泰 1.2710 0.40%
泰康申润A 1.0006 0.32%
泰康兴泰 1.3456 0.31%
泰康申润C 1.0000 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1445 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0315 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

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