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中金新医药股票C (中金医药C 007005) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.0909

-0.0252 -1.19%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 2.0909 -1.19%
2020-08-06 2.1161 -2.99%
2020-08-05 2.1813 1.56%
2020-08-04 2.1477 -1.77%
2020-08-03 2.1865 2.58%
2020-07-31 2.1316 1.97%
2020-07-30 2.0905 0.46%
2020-07-29 2.0810 4.14%
2020-07-28 1.9983 -0.04%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 2.72亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中金新医药股票C 基金简称 中金医药C 基金代码 007005
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-08 基金公司 中金基金 基金经理 兰兰
总份额 3,660.03万份 总净资产 2.72亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.91% 9.28% 34.26% 53.44% 108.17% 71.48%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

兰兰: 硕士 任职日期: 2019-03-30 任职天数: 1年131天
任职收益: 111.61% 同期上证: 5.79%
简历: 兰兰女士:临床医学学士、神经生物学硕士。历任赛诺菲、拜耳高级医药代表;华创证券、UBS、方正证券医药分析师、高级分析师;中国国际金融股份有限公司资产管理部医药分析师、投资经理助理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,660.03万份 5,016.09万份 3,261.72万份 1,754.37万份 92.06%
2020-03-31 1,905.66万份 2,212.32万份 2,968.34万份 -756.02万份 -28.40%
2019-12-31 2,661.68万份 3,520.97万份 2,605.03万份 915.93万份 52.47%
2019-09-30 1,745.74万份 306.43万份 2,423.28万份 -2,116.85万份 -54.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.45亿元 88.04% 54.87%
债券 753.73万元 2.71% -0.6%
存款与备付金 1,754.36万元 6.30% 47.97%
其他资产 820.9万元 2.95% 274.77%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万孚生物 18.08万 1,879.89万 6.92%
药石科技 11.52万 1,431.11万 5.27%
天宇股份 12.96万 1,378.4万 5.08%
迈克生物 23.02万 1,340.45万 4.94%
长春高新 2.91万 1,266.81万 4.66%
九强生物 51.64万 1,187.72万 4.37%
仙琚制药 69.65万 1,172.94万 4.32%
普利制药 15.68万 1,159.17万 4.27%
智飞生物 11.31万 1,132.74万 4.17%
康泰生物 6.44万 1,044.88万 3.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.11亿 77.55%
卫生和社会工作 1,293.29万 4.76%
科学研究和技术服务业 939.69万 3.46%
批发和零售业 825.54万 3.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 7.53万 753.73万 2.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
博时军工 1.7730 1.78%
嘉实低价 2.0700 1.67%
广发高端 2.2400 1.60%
华夏节能 1.6525 1.57%
华泰策略 2.0834 1.44%
上投核心 2.3620 1.03%
申万智能 2.4243 0.92%
高息对冲 11.5882 0.90%

同系基金-中金基金

基金名称 净值 涨跌幅
中金衡利 0.9991 0.28%
中金鑫裕A 1.0173 0.04%
中金鑫裕C 1.0147 0.03%
中金浙金 1.0217 0.03%
中金鑫福 1.0002 0.02%
中金新润C 1.0013 0.02%
中金新盛 1.0017 0.02%
中金金元A 1.0019 0.02%
中金新辉 1.0018 0.01%
中金新润A 1.0029 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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