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中金新医药股票C (中金医药C 007005) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3471

-0.0327 -2.37%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.3471 -2.37%
2020-02-18 1.3798 -0.50%
2020-02-17 1.3868 3.22%
2020-02-14 1.3435 -0.09%
2020-02-13 1.3447 -1.18%
2020-02-12 1.3607 0.75%
2020-02-11 1.3506 -0.22%
2020-02-10 1.3536 -0.67%
2020-02-07 1.3627 -1.74%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 1.65亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中金新医药股票C 基金简称 中金医药C 基金代码 007005
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-08 基金公司 中金基金 基金经理 兰兰
总份额 2,661.68万份 总净资产 1.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.00% 0.93% 2.83% 27.07% 0.00% 10.48%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

兰兰: 硕士 任职日期: 2019-03-30 任职天数: 326天
任职收益: 37.98% 同期上证: -6.15%
简历: 兰兰女士:临床医学学士、神经生物学硕士。历任赛诺菲、拜耳高级医药代表;华创证券、UBS、方正证券医药分析师、高级分析师;中国国际金融股份有限公司资产管理部医药分析师、投资经理助理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,661.68万份 3,520.97万份 2,605.03万份 915.93万份 52.47%
2019-09-30 1,745.74万份 306.43万份 2,423.28万份 -2,116.85万份 -54.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.48亿元 87.40% 27.14%
债券 758.24万元 4.48% -0.44%
存款与备付金 954.47万元 5.64% 16.14%
其他资产 421.35万元 2.49% -73.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 3.1万 1,385.7万 8.42%
恒瑞医药 14.82万 1,297.05万 7.88%
普利制药 20.08万 1,137.33万 6.91%
乐普医疗 27.81万 919.95万 5.59%
药石科技 11.56万 790.17万 4.80%
健友股份 18.98万 787.29万 4.78%
泰格医药 11.23万 709.17万 4.31%
康泰生物 7.99万 701.44万 4.26%
通策医疗 6.45万 661.32万 4.02%
金域医学 12.57万 643.84万 3.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.12亿 68.30%
卫生和社会工作 2,014.33万 12.24%
科学研究和技术服务业 458.91万 2.79%
批发和零售业 426.03万 2.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 7.53万 758.24万 4.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.3912 2.42%
嘉实消费 1.5420 2.12%
嘉实价选 1.2436 1.94%
广发优势 1.1004 1.53%
南方ESGA 1.0279 1.50%
南方ESGC 1.0270 1.49%
宝盈品牌A 1.1527 1.24%
宝盈品牌C 1.1461 1.24%
创金消费C 1.6030 1.14%
创金消费A 1.6211 1.13%

同系基金-中金基金

基金名称 净值 涨跌幅
MSCI质量C 1.6065 0.43%
MSCI质量A 1.6076 0.43%
中金新元A 1.0268 0.20%
中金新元C 1.0328 0.19%
中金消费 0.8860 0.11%
中金300A 1.3498 0.07%
中金300C 1.3817 0.07%
中金鑫裕A 1.0034 0.05%
中金新润C 1.0014 0.04%
中金新润A 1.0016 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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