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融通超短债债券A (融通超短A 007006) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0213

-0.0010 -0.10%
2020/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-19 1.0213 -0.10%
2020-03-18 1.0223 -0.04%
2020-03-17 1.0227 -0.11%
2020-03-16 1.0238 -0.08%
2020-03-13 1.0246 -0.03%
2020-03-12 1.0249 -0.02%
2020-03-11 1.0251 -0.03%
2020-03-10 1.0254 -0.04%
2020-03-09 1.0258 0.00%

购买指南

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  • 2019-02-28
  • 债券型基金
  • 1,608.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通超短债债券A 基金简称 融通超短A 基金代码 007006
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-02-28 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 66.73万份 总净资产 1,608.85万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% -0.43% -0.20% 0.45% 2.13% -0.37%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 180.24万份 30.67万份 88.38万份 -57.71万份 -24.25%
2019-09-30 237.96万份 12.11万份 321.6万份 -309.49万份 -56.53%
2019-06-30 547.44万份 33.54万份 1.02亿份 -1.01亿份 -94.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,411.63万元 87.40% 21.65%
存款与备付金 182.24万元 11.28% -23.95%
其他资产 21.23万元 1.31% -33.53%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,615.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 12万 1,201.56万 74.68%
19国开01 2万 200.06万 12.44%
农发1901 1,000 10.01万 0.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元丰 1.5079 2.11%
浙商丰利 1.4745 1.63%
中银定开 1.0546 1.20%
南方昌元A 1.3338 1.20%
南方昌元C 1.3212 1.19%
富国转债C 1.9320 1.15%
华商信用A 0.9850 1.03%
交银转债A 1.2422 0.92%
交银转债C 1.2354 0.91%
广发转债E 1.4239 0.91%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 1.0568 2.05%
融通能汽C 2.3565 1.81%
融通产势 1.1957 1.51%
融通行业C 2.7080 1.35%
融通领先C 1.9050 0.95%
融通先锋 1.1346 0.80%
创业板RT 1.0061 0.72%
融通升级 1.6977 0.68%
融通策略C 1.6805 0.63%
融通策略A 1.6911 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
广发石油C 0.7592 7.31%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%
湘财长弘A 1.0791 3.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2570 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3666 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1159 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5735 131.33%

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