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融通超短债债券A (融通超短A 007006) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0213

-0.0010 -0.10%
2020/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-19 1.0213 -0.10%
2020-03-18 1.0223 -0.04%
2020-03-17 1.0227 -0.11%
2020-03-16 1.0238 -0.08%
2020-03-13 1.0246 -0.03%
2020-03-12 1.0249 -0.02%
2020-03-11 1.0251 -0.03%
2020-03-10 1.0254 -0.04%
2020-03-09 1.0258 0.00%

购买指南

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  • 2019-02-28
  • 债券型基金
  • 1,608.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通超短债债券A 基金简称 融通超短A 基金代码 007006
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-02-28 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 66.73万份 总净资产 1,608.85万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% -0.43% -0.20% 0.45% 2.13% -0.37%
上证综指 -1.36% -9.89% -11.33% -5.87% -15.77% -10.35%
沪深300 -0.94% -11.20% -11.34% -3.66% -9.53% -10.29%
上证基指 -1.20% -9.05% -7.96% -3.23% -7.25% -7.03%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 180.24万份 30.67万份 88.38万份 -57.71万份 -24.25%
2019-09-30 237.96万份 12.11万份 321.6万份 -309.49万份 -56.53%
2019-06-30 547.44万份 33.54万份 1.02亿份 -1.01亿份 -94.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,411.63万元 87.40% 21.65%
存款与备付金 182.24万元 11.28% -23.95%
其他资产 21.23万元 1.31% -33.53%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,615.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 12万 1,201.56万 74.68%
19国开01 2万 200.06万 12.44%
农发1901 1,000 10.01万 0.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
金信民旺C 1.0106 0.83%
金信民旺A 1.0244 0.83%
鹏华丰和A 1.2480 0.73%
鹏华丰和C 1.1380 0.71%
广发集裕C 1.2430 0.65%
博时收益C 1.0060 0.60%
鑫元淳利 1.0398 0.60%
博时收益A 1.0110 0.60%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.6981 2.93%
人工智能 1.2217 0.66%
融通能汽 1.2017 0.62%
融通概念(QDII) 1.1607 0.54%
融通通乾 1.1343 0.36%
融通通宸 1.1523 0.25%
融通通润 1.0567 0.13%
融通通优 1.0697 0.13%
融通增悦 1.0261 0.13%
融通行业 1.7480 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
华安香港 1.3480 3.45%
华宝海外 1.8030 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
海富海外 1.7650 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
上投生物 1.7123 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.01%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
上投生物 1.7123 68.80%
广发新兴 1.7128 66.79%
富国互联 1.6124 61.27%

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