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融通超短债债券C (融通超短C 007007) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0160

-0.0011 -0.11%
2020/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-19 1.0160 -0.11%
2020-03-18 1.0171 -0.04%
2020-03-17 1.0175 -0.12%
2020-03-16 1.0187 -0.07%
2020-03-13 1.0194 -0.03%
2020-03-12 1.0197 -0.03%
2020-03-11 1.0200 -0.03%
2020-03-10 1.0203 -0.03%
2020-03-09 1.0206 -0.01%

购买指南

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  • 2019-02-28
  • 债券型基金
  • 1,608.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通超短债债券C 基金简称 融通超短C 基金代码 007007
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-02-28 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 1,395万份 总净资产 1,608.85万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% -0.47% -0.31% 0.23% 1.60% -0.48%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,395万份 9,945.93万份 9,690.96万份 254.97万份 22.36%
2019-09-30 1,140.03万份 3,117.24万份 4,360.52万份 -1,243.28万份 -52.17%
2019-06-30 2,383.31万份 40.53万份 1.28亿份 -1.28亿份 -84.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,411.63万元 87.40% 21.65%
存款与备付金 182.24万元 11.28% -23.95%
其他资产 21.23万元 1.31% -33.53%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,615.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 12万 1,201.56万 74.68%
19国开01 2万 200.06万 12.44%
农发1901 1,000 10.01万 0.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
东亚分派 11.1000 2.12%
东亚累积 20.4500 2.10%
东亚累积A 88.9200 2.09%
东亚分派A 85.1600 2.09%
摩根亚债 11.8100 1.64%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通通乾 1.1382 1.11%
融通行业 1.7550 1.04%
证券B基 0.8080 1.00%
融通核心 0.6911 0.98%
融通通盈 1.3193 0.54%
融通成长 1.6940 0.53%
融通概念(QDII) 1.1550 0.46%
融通证券 0.9120 0.44%
融通巨潮A 1.0440 0.38%
融通巨潮C 0.9260 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1326 7.82%
格林伯元A 1.0666 6.66%
格林伯元C 1.0627 6.62%
长信稳健A 1.1128 6.60%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
金元元启 1.2642 5.74%
万家瑞隆 1.2063 5.07%
前海农业 1.0270 4.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.84%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 46.69%
万家经济C 1.6155 46.46%
华夏乐享 1.8010 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7083 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1359 144.92%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7083 80.58%
华润润鑫C 1.7832 71.17%
富国精医 2.1083 68.05%
华夏乐享 1.8010 68.02%

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