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中银证券安泽债券A (中银安泽A 007023) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0162

0.0000 0.00%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.0162 0.00%
2020-08-10 1.0162 0.08%
2020-08-07 1.0154 0.02%
2020-08-06 1.0152 -0.02%
2020-08-05 1.0154 0.01%
2020-08-04 1.0153 0.03%
2020-08-03 1.0150 0.01%
2020-07-31 1.0149 -0.06%
2020-07-30 1.0155 -0.02%

购买指南

更多
  • 2019-05-10
  • 债券型基金
  • 21.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安泽债券A 基金简称 中银安泽A 基金代码 007023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-10 基金公司 中银证券 基金经理 吴康
总份额 20.19亿份 总净资产 21.49亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.64% -0.37% 1.11% 3.10% 1.84%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

吴康: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 68天
任职收益: 0.23% 同期上证: 14.42%
简历: 吴康先生:硕士研究生。2013年1月至2014年7月任职于财通基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年8月至2014.12任职于嘉合基金管理有限公司,担任固定收益交易员;2014年12月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 20.19亿份 490.22万份 423.32万份 66.9万份 0.03%
2020-03-31 20.19亿份 87.22万份 15.46万份 71.76万份 0.04%
2019-12-31 20.18亿份 9.83亿份 118.76份 9.83亿份 95.01%
2019-09-30 10.35亿份 -- 6.09万份 -- -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 22.18亿元 98.55% 4.42%
存款与备付金 539.7万元 0.24% -85.99%
其他资产 2,734.74万元 1.22% -85.37%
报告期:2020-06-30 资产总值:22.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开06 190万 2.04亿 9.48%
19进出06 200万 2.03亿 9.45%
17北京银行绿色金融债 150万 1.52亿 7.10%
20陆金开SCP001 150万 1.5亿 6.99%
17华夏银行01 110万 1.11亿 5.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方亨元C 1.0547 2.92%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
华富安福 1.1708 0.93%
中邮增力 0.9920 0.81%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
BOCI500 1.2913 0.55%
中银500联接C 1.2545 0.51%
中银500联接A 1.2551 0.50%
中银聚瑞A 1.2202 0.38%
中银汇嘉 1.1086 0.06%
中银安沛C 0.9940 0.06%
中银安沛A 0.9950 0.06%
中银汇远 0.9964 0.04%
中银安誉A 1.0255 0.04%
中银汇享 1.0323 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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