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中银证券安泽债券C (中银安泽C 007024) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0151

0.0003 0.03%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0151 0.03%
2020-04-02 1.0148 0.02%
2020-04-01 1.0146 0.07%
2020-03-31 1.0139 0.06%
2020-03-30 1.0133 0.03%
2020-03-27 1.0130 0.00%
2020-03-26 1.0130 0.10%
2020-03-25 1.0120 0.04%
2020-03-24 1.0116 0.03%

购买指南

更多
  • 2019-05-10
  • 债券型基金
  • 21.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安泽债券C 基金简称 中银安泽C 基金代码 007024
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-10 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、陈渭泉
总份额 1亿份 总净资产 21.6亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.74% 1.76% 2.64% 0.00% 1.74%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2019-05-07 任职天数: 332天
任职收益: 3.68% 同期上证: -5.55%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金
陈渭泉: 硕士 任职日期: 2019-05-07 任职天数: 332天
任职收益: 3.68% 同期上证: -5.55%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1亿份 19.66亿份 19.66亿份 7,767.02份 0.01%
2019-09-30 1亿份 210.36份 5.94万份 -5.92万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.77亿元 98.28% 106.09%
存款与备付金 131.5万元 0.05% -68.02%
其他资产 4,199.31万元 1.67% 153.46%
报告期:2019-12-31 资产总值:25.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出06 400万 4.05亿 18.74%
16国开18 300万 3.04亿 14.06%
18国开06 190万 2.03亿 9.38%
13国开09 200万 1.99亿 9.22%
18国开04 100万 1.05亿 4.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1750 1.47%
可转债B 1.1480 1.15%
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
长信利众C 0.9496 0.49%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
中银能源A 1.1421 2.10%
中银健康 1.0605 0.45%
中银汇享 1.0593 0.34%
中银安弘A 1.1395 0.30%
中银汇嘉 1.1174 0.29%
中银汇宇 1.0611 0.24%
中银聚瑞A 1.1178 0.05%
中银安源A 1.0401 0.05%
中银安源C 1.0420 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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