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易方达中证500ETF联接发起式A (易基中证500A 007028) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1464

0.0156 1.38%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1464 1.38%
2020-02-20 1.1308 1.73%
2020-02-19 1.1116 -0.91%
2020-02-18 1.1218 1.16%
2020-02-17 1.1089 3.05%
2020-02-14 1.0761 0.11%
2020-02-13 1.0749 -0.71%
2020-02-12 1.0826 1.73%
2020-02-11 1.0642 -0.33%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 6.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证500ETF联接发起式A 基金简称 易基中证500A 基金代码 007028
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、杨俊
总份额 3.18亿份 总净资产 6.9亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.53% 5.07% 17.13% 19.70% 0.00% 10.25%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

杨俊: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 1年2天
任职收益: 13.08% 同期上证: 10.31%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月6日起任职)。
余海燕: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 1年2天
任职收益: 13.08% 同期上证: 10.31%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.18亿份 7,048.49万份 9,120.98万份 -2,072.49万份 -6.11%
2019-09-30 3.39亿份 8,520.35万份 1.4亿份 -5,501.38万份 -13.96%
2019-06-30 3.94亿份 7,309.57万份 1.28亿份 -5,516.04万份 -12.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 344.47万元 0.49% -84.75%
债券 91.74万元 0.13% 1.49万%
存款与备付金 3,623.71万元 5.20% -22.77%
其他资产 6.56亿元 94.17% -9%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国广核 56.3万 198.72万 0.29%
浙商银行 29.42万 137.09万 0.20%
科安达 1,075 2.15万 0.00%
侨银环保 1,146 6,578.04 0.00%
广晟有色 100 3,477 0.00%
扬农化工 100 6,863 0.00%
水井坊 100 5,175 0.00%
神驰机电 684 1.81万 0.00%
桃李面包 140 5,941.6 0.00%
益丰药房 100 7,322 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.8万 0.29%
金融业 137.35万 0.20%
制造业 6.04万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 3,477 0.00%
建筑业 554 0.00%
批发和零售业 1.01万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,110 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿达转债 2,336 23.36万 0.03%
明阳转债 1,920 19.2万 0.03%
木森转债 1,824 18.24万 0.03%
国轩转债 1,455 14.55万 0.02%
淮矿转债 1,190 11.9万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 91.74万 0.13%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.8665 4.44%
军工分级 1.4475 2.82%
中证军工 0.9590 2.79%
易基科创 1.7021 2.26%
易基资源 0.9310 2.08%
易基黄金 3.6195 2.07%
易基金联C 1.2720 2.01%
易基金联A 1.2833 2.01%
易基新兴 3.7060 1.90%
创业板 2.1411 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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