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易方达中证500ETF联接发起式A (易基中证500A 007028) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9629

-0.0074 -0.76%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9629 -0.76%
2019-11-14 0.9703 0.73%
2019-11-13 0.9633 -0.12%
2019-11-12 0.9645 0.05%
2019-11-11 0.9640 -2.11%
2019-11-08 0.9848 -0.30%
2019-11-07 0.9878 0.62%
2019-11-06 0.9817 -0.93%
2019-11-05 0.9909 0.72%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 7.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证500ETF联接发起式A 基金简称 易基中证500A 基金代码 007028
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、杨俊
总份额 3.39亿份 总净资产 7.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.22% -3.35% 4.10% -0.82% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

杨俊: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 269天
任职收益: -2.97% 同期上证: 4.92%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)。
余海燕: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 269天
任职收益: -2.97% 同期上证: 4.92%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.39亿份 8,520.35万份 1.4亿份 -5,501.38万份 -13.96%
2019-06-30 3.94亿份 7,309.57万份 1.28亿份 -5,516.04万份 -12.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,259.17万元 2.86% -86.25%
债券 6,099.94元 0.00% -95.67%
存款与备付金 4,692.05万元 5.94% -86.09%
其他资产 7.21亿元 91.20% 34.24%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国广核 56.3万 213.92万 0.27%
闻泰科技 2,800 19.79万 0.03%
中国长城 1.03万 13.29万 0.02%
顺鑫农业 2,600 13.56万 0.02%
紫光国微 3,100 15.84万 0.02%
沪电股份 6,600 16.17万 0.02%
深南电路 900 13.59万 0.02%
生物股份 7,700 14.53万 0.02%
中国软件 2,200 15.79万 0.02%
中炬高新 4,044 17.16万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,171.13万 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 279.29万 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 199.1万 0.25%
批发和零售业 118.93万 0.15%
房地产业 102.22万 0.13%
金融业 83.38万 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 73.78万 0.09%
采矿业 58.6万 0.07%
文化、体育和娱乐业 41.92万 0.05%
建筑业 35.09万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 41 4,100 0.00%
桃李转债 20 1,999.94 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6,099.94 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.1115 1.03%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金 0.7870 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
银行业B 1.0197 0.21%
易基全球C 1.9790 0.20%
易基全球A 1.9880 0.20%
易方养老2038 1.0488 0.19%
标普500 1.3795 0.17%
易基科顺 1.2644 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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