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易方达中证500ETF联接发起式A (易基中证500A 007028) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4132

0.0113 0.81%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.4132 0.81%
2021-06-16 1.4019 -1.31%
2021-06-15 1.4205 -0.81%
2021-06-11 1.4321 -0.57%
2021-06-10 1.4403 1.14%
2021-06-09 1.4241 0.13%
2021-06-08 1.4222 -0.49%
2021-06-07 1.4292 0.41%
2021-06-04 1.4233 0.37%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 7.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证500ETF联接发起式A 基金简称 易基中证500A 基金代码 007028
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 3.78亿份 总净资产 7.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.88% 1.38% 7.67% 6.96% 22.68% 5.88%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 2年119天
任职收益: 40.19% 同期上证: 27.94%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.78亿份 1.29亿份 1.16亿份 1,297.03万份 3.55%
2020-12-31 3.65亿份 9,879.89万份 7,979.07万份 1,900.83万份 5.49%
2020-09-30 3.46亿份 1.7亿份 1.34亿份 3,632.84万份 11.73%
2020-06-30 3.1亿份 9,491.62万份 1.94亿份 -9,923.68万份 -24.27%
2020-03-31 4.09亿份 2.86亿份 1.95亿份 9,054.5万份 28.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 55.5万元 0.08% 53.31%
存款与备付金 4,107.48万元 5.64% 2.82%
其他资产 6.87亿元 94.28% -2.07%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大连港 1.15万 1.98万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.98万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 4,380 43.8万 0.06%
温氏转债 1,170 11.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 55.5万 0.08%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
芯片 1.3305 7.93%
华夏芯片A 1.2702 7.75%
华夏芯片C 1.2662 7.74%
国联半导A 2.3154 7.66%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
科创板50 1.5081 4.78%
易基50成份C 1.1374 4.40%
易基50成份A 1.1377 4.40%
易基科创 1.1146 4.24%
易基信息 2.5120 4.23%
易策二号 1.2720 4.09%
易基策略 4.6830 4.09%
易基新兴 4.8710 3.53%
电动汽车 1.1989 3.49%
易基信行 1.0508 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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