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易方达中证500ETF联接发起式A (易基中证500A 007028) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3442

-0.0042 -0.31%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.3442 -0.31%
2021-01-14 1.3484 -0.79%
2021-01-13 1.3591 -0.67%
2021-01-12 1.3682 1.27%
2021-01-11 1.3511 -1.52%
2021-01-08 1.3720 0.27%
2021-01-07 1.3683 0.18%
2021-01-06 1.3658 -0.17%
2021-01-05 1.3681 0.77%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 6.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证500ETF联接发起式A 基金简称 易基中证500A 基金代码 007028
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 3.46亿份 总净资产 6.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.03% 2.56% 0.61% 0.24% 23.39% 0.71%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 1年334天
任职收益: 34.42% 同期上证: 29.42%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.46亿份 1.7亿份 1.34亿份 3,632.84万份 11.73%
2020-06-30 3.1亿份 9,491.62万份 1.94亿份 -9,923.68万份 -24.27%
2020-03-31 4.09亿份 2.86亿份 1.95亿份 9,054.5万份 28.45%
2019-12-31 3.18亿份 7,048.49万份 9,120.98万份 -2,072.49万份 -6.11%
2019-09-30 3.39亿份 8,520.35万份 1.4亿份 -5,501.38万份 -13.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.98万元 0.00% -98.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,069.31万元 5.26% -24.62%
其他资产 5.52亿元 94.73% -10.99%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大连港 1.15万 1.98万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.98万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿达转债 2,336 23.36万 0.03%
明阳转债 1,920 19.2万 0.03%
木森转债 1,824 18.24万 0.03%
国轩转债 1,455 14.55万 0.02%
淮矿转债 1,190 11.9万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%
银行行业 1.2455 2.72%
天弘银行A 1.3232 2.70%
天弘银行C 1.3060 2.70%
华夏银基 1.1852 2.68%
南方银行A 1.3331 2.66%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
易50联接C 1.6356 3.17%
易50联接A 1.6565 3.17%
标普生汇 0.3122 3.07%
互联美元A 0.2558 2.94%
互联美元C 0.2526 2.93%
银行 1.1801 2.61%
易基银行C 1.1785 2.60%
易基金融 1.3791 2.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
前海精选 2.7030 23.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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