rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达中证500ETF联接发起式C (易基中证500C 007029) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3599

0.0049 0.36%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.3599 0.36%
2021-04-21 1.3550 -0.08%
2021-04-20 1.3561 0.07%
2021-04-19 1.3552 1.29%
2021-04-16 1.3379 0.96%
2021-04-15 1.3252 0.04%
2021-04-14 1.3247 1.01%
2021-04-13 1.3115 -0.22%
2021-04-12 1.3144 -1.59%

购买指南

更多
  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 7.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证500ETF联接发起式C 基金简称 易基中证500C 基金代码 007029
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 1.69亿份 总净资产 7.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.62% 2.55% -1.91% 4.10% 26.62% 2.11%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 2年63天
任职收益: 35.50% 同期上证: 25.75%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.69亿份 8,948.66万份 1.08亿份 -1,822.26万份 -9.76%
2020-12-31 1.87亿份 7,390.43万份 8,086.64万份 -696.21万份 -3.59%
2020-09-30 1.94亿份 1.32亿份 1.17亿份 1,487.21万份 8.32%
2020-06-30 1.79亿份 5,752.56万份 1.15亿份 -5,698.19万份 -24.16%
2020-03-31 2.36亿份 1.56亿份 2.66亿份 -1.1亿份 -31.73%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 55.5万元 0.08% 53.31%
存款与备付金 4,107.48万元 5.64% 2.82%
其他资产 6.87亿元 94.28% -2.07%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大连港 1.15万 1.98万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.98万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 4,380 43.8万 0.06%
温氏转债 1,170 11.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 55.5万 0.08%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创指C 0.9990 2.65%
万家创指A 0.9999 2.65%
华宝增强C 1.2082 2.10%
华宝增强A 1.2228 2.10%
钢铁ETF 1.5774 2.03%
5GETF 1.0598 1.98%
5GETF 0.8754 1.97%
5G50ETF 1.0758 1.92%
华夏5GETF联接A 1.0586 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0543 1.88%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
标普生汇 0.2744 3.24%
标普生物 1.7847 3.13%
医药美元 0.2425 2.67%
易基药行 1.5775 2.57%
225ETF 1.3016 2.15%
易基科创 0.9832 1.75%
易基瑞程C 3.2918 1.66%
易基瑞程A 3.2710 1.66%
黄金A美元 0.1280 1.59%
黄金C美元 0.1280 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014