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易方达中证500ETF联接发起式C (易基中证500C 007029) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9693

0.0069 0.72%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 0.9693 0.72%
2019-11-13 0.9624 -0.11%
2019-11-12 0.9635 0.05%
2019-11-11 0.9630 -2.11%
2019-11-08 0.9838 -0.31%
2019-11-07 0.9869 0.62%
2019-11-06 0.9808 -0.93%
2019-11-05 0.9900 0.73%
2019-11-04 0.9828 0.47%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 7.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证500ETF联接发起式C 基金简称 易基中证500C 基金代码 007029
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、杨俊
总份额 4.69亿份 总净资产 7.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.78% -3.83% 5.36% 0.59% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

杨俊: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 268天
任职收益: -3.76% 同期上证: 5.60%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)。
余海燕: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 268天
任职收益: -3.76% 同期上证: 5.60%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.69亿份 9,859.36万份 2.56亿份 -1.57亿份 -25.08%
2019-06-30 6.26亿份 6,662.48万份 9.77亿份 -9.1亿份 -59.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,259.17万元 2.86% -86.25%
债券 6,099.94元 0.00% -95.67%
存款与备付金 4,692.05万元 5.94% -86.09%
其他资产 7.21亿元 91.20% 34.24%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国广核 56.3万 213.92万 0.27%
闻泰科技 2,800 19.79万 0.03%
中国长城 1.03万 13.29万 0.02%
顺鑫农业 2,600 13.56万 0.02%
紫光国微 3,100 15.84万 0.02%
沪电股份 6,600 16.17万 0.02%
深南电路 900 13.59万 0.02%
生物股份 7,700 14.53万 0.02%
中国软件 2,200 15.79万 0.02%
中炬高新 4,044 17.16万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,171.13万 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 279.29万 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 199.1万 0.25%
批发和零售业 118.93万 0.15%
房地产业 102.22万 0.13%
金融业 83.38万 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 73.78万 0.09%
采矿业 58.6万 0.07%
文化、体育和娱乐业 41.92万 0.05%
建筑业 35.09万 0.04%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 41 4,100 0.00%
桃李转债 20 1,999.94 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6,099.94 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 1.1125 3.47%
智能B 1.4000 3.40%
TMT中证B 1.2450 3.15%
高铁B级 0.3559 3.10%
半导体 1.2721 2.95%
医药800B 0.7930 2.85%
半导体50 1.3745 2.79%
国联半导A 1.2812 2.65%
信息B 1.3950 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4208 1.81%
易基科创 1.1609 1.61%
易基医疗 2.3040 1.50%
易基医药 1.9723 1.50%
易基新兴 2.5630 1.46%
易基科融 1.1186 1.42%
医药联接A 1.2080 1.40%
医药联接C 1.2073 1.39%
易基信息 1.5910 1.34%
易基黄金 0.7750 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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