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易方达中证500ETF联接发起式C (易基中证500C 007029) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2876

-0.0122 -0.94%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.2876 -0.94%
2022-09-29 1.2998 0.04%
2022-09-28 1.2993 -2.35%
2022-09-27 1.3306 1.81%
2022-09-26 1.3069 -1.30%
2022-09-23 1.3241 -1.19%
2022-09-22 1.3400 -0.19%
2022-09-21 1.3426 0.33%
2022-09-20 1.3382 0.72%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 15.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证500ETF联接发起式C 基金简称 易基中证500C 基金代码 007029
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 3亿份 总净资产 15.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证500 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.76% -8.50% -10.22% -7.49% -16.07% -19.07%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 3年224天
任职收益: 29.98% 同期上证: 9.75%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 3亿份 3.99亿份 4.06亿份 -670.69万份 -2.19%
2022-03-31 3.07亿份 2.24亿份 1.44亿份 7,933.76万份 34.91%
2021-12-31 2.27亿份 1.08亿份 1.08亿份 46.6万份 0.21%
2021-09-30 2.27亿份 1.65亿份 1.03亿份 6,239.97万份 37.95%
2021-06-30 1.64亿份 1.1亿份 1.14亿份 -411.19万份 -2.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,200.2元 0.00% --
存款与备付金 7,476.53万元 5.52% 7.24%
其他资产 12.81亿元 94.48% 10.1%
报告期:2022-03-31 资产总值:13.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大连港 1.15万 1.98万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.98万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
科伦转债 32 3,200.2 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,200.2 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.6884 3.07%
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
国泰地产C 0.8732 1.88%
财通红利C 0.6992 1.67%
财通红利A 0.7065 1.67%
地产ETF 0.7236 1.66%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 0.9882 2.01%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%
黄金A美元 0.0950 1.06%
优势回报FOF-LOF 1.0173 0.95%
易基领航C 0.9872 0.94%
易基领航A 0.9896 0.94%
易基药行 0.7822 0.84%
香港证券 0.9291 0.84%
医药美元 0.1100 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
安本精选A 0.9220 4.35%
创金专精A 1.0866 4.26%
创金专精C 1.0829 4.22%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.71%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.96%
石油C现汇 0.2762 44.23%

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