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平安可转债债券C (平安转债C 007033) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3609

-0.0532 -3.76%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.3609 -3.76%
2021-09-24 1.4141 -1.85%
2021-09-23 1.4408 -0.47%
2021-09-22 1.4476 1.17%
2021-09-17 1.4308 -0.49%
2021-09-16 1.4379 -2.75%
2021-09-15 1.4786 0.49%
2021-09-14 1.4714 -0.41%
2021-09-13 1.4774 0.72%

购买指南

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  • 2019-05-10
  • 债券型基金
  • 2,265.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 平安可转债债券C 基金简称 平安转债C 基金代码 007033
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-10 基金公司 平安基金 基金经理 韩克
总份额 365.67万份 总净资产 2,265.55万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.89% -2.87% 13.64% 20.26% 23.26% 16.27%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

韩克: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 2年13天
任职收益: 35.86% 同期上证: 18.22%
简历: 韩克先生:浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金(2019年9月16日至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至今)、平安添裕债券型证券投资基金(2020-06-17至今)、平安恒泽混合型证券投资基金(2020-07-15至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 365.67万份 193.9万份 153.97万份 39.93万份 12.26%
2021-03-31 325.75万份 123.93万份 117.31万份 6.62万份 2.07%
2020-12-31 319.13万份 97.14万份 128.51万份 -31.37万份 -8.95%
2020-09-30 350.5万份 254.59万份 350.68万份 -96.09万份 -21.52%
2020-06-30 446.59万份 107.1万份 348.29万份 -241.19万份 -35.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 224.56万元 8.69% -45.74%
债券 2,247.9万元 86.96% -18.94%
存款与备付金 96.6万元 3.74% -24.24%
其他资产 15.95万元 0.62% -87.85%
报告期:2021-06-30 资产总值:2,585.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 2,800 24.88万 1.10%
迈瑞医疗 500 24万 1.06%
药明康德 1,360 21.3万 0.94%
贵州茅台 100 20.57万 0.91%
海大集团 2,400 19.58万 0.86%
科大讯飞 2,800 18.92万 0.84%
得邦照明 1.14万 17.96万 0.79%
江铃汽车 7,000 16.4万 0.72%
宁德时代 300 16.04万 0.71%
传音控股 640 13.41万 0.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 170.61万 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.22万 1.07%
科学研究和技术服务业 21.3万 0.94%
房地产业 8.43万 0.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 2.08万 249.97万 11.03%
18中油EB 2.32万 237.02万 10.46%
光大转债 2.03万 234.86万 10.37%
20国债10 1.3万 130万 5.74%
17中油EB 1.09万 112.26万 4.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 130万 5.74%
企业债 -- --%
可转债 2,067.76万 91.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
中金新润A 1.0563 2.77%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
信用债 1.0185 1.34%
湘财久丰A 1.0539 0.95%
中金新润C 1.0447 0.89%
信诚SDYA 1.1840 0.68%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
信诚SDYB 1.1650 0.60%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
养殖ETF 0.8201 3.99%
平安股息A 1.4996 2.33%
平安股息C 1.4407 2.32%
医疗创新 0.8361 1.41%
MSCI低波 1.4776 0.81%
平安消费A 1.2618 0.78%
平安消费C 1.2483 0.78%
创业板PA 1.9902 0.75%
平安创业A 1.6509 0.71%
平安创业C 1.6410 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
创金汇融A 1.4956 17.54%
创金汇融C 1.4880 17.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
阿尔优势A 2.2949 92.51%
阿尔优势C 2.2808 92.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
信诚产业A 5.3785 159.08%
东方汽车 4.4871 152.97%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
华夏能源A 3.8570 142.12%
金鹰改革 3.4990 135.62%

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