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中科沃土沃安中短利率债券C (中科沃安C 007034) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0076

-0.0003 -0.03%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.0073 -0.03%
2020-08-05 1.0076 -0.03%
2020-08-04 1.0079 0.02%
2020-08-03 1.0077 0.12%
2020-07-31 1.0065 0.02%
2020-07-30 1.0063 -0.01%
2020-07-29 1.0064 -0.01%
2020-07-28 1.0065 -0.02%
2020-07-27 1.0067 0.06%

购买指南

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  • 2019-03-18
  • 债券型基金
  • 1,025.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃安中短利率债券C 基金简称 中科沃安C 基金代码 007034
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-18 基金公司 中科沃土 基金经理 马洪娟、田钊
总份额 7.11万份 总净资产 1,025.61万 基金分红 5次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.53% -0.35% 1.07% 2.66% 1.64%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

田钊: 硕士 任职日期: 2019-12-06 任职天数: 244天
任职收益: 2.04% 同期上证: 16.29%
简历: 田钊先生:美国南加州大学金融工程硕士。曾任国开证券有限责任公司销售交易部结构化产品经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部投资副总监、中科沃土货币市场基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
马洪娟: 博士 任职日期: 2019-03-18 任职天数: 1年142天
任职收益: 2.97% 同期上证: 9.37%
简历: 马洪娟女士:中国国籍,暨南大学金融学专业硕士、博士,多年证券从业经历。2010年7月至2015年3月任职于金鹰基金管理有限公司固定收益部从事固定收益的研究和投资工作,任债券研究员、基金经理、曾任金鹰持久回报分级债券型基金基金经理,具有丰富的固定投资收益投研经验。2015年4月加入广东中科招商创业投资管理有限责任公司公募筹备组。现任中科沃土基金公募投资部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.11万份 2,649.93万份 2,704.86万份 -54.92万份 -88.54%
2020-03-31 62.03万份 64.09万份 2,346.74万份 -2,282.66万份 -97.35%
2019-12-31 2,344.69万份 4,352.27万份 2,163.34万份 2,188.93万份 1,405.31%
2019-09-30 155.76万份 2,576.65万份 1.78亿份 -1.52亿份 -98.99%
2019-06-30 1.54亿份 6.37亿份 10.42亿份 -4.05亿份 -72.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 858.22万元 80.75% -61.98%
存款与备付金 116.98万元 11.01% -21.58%
其他资产 87.61万元 8.24% -58.74%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,062.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1911 1.95万 195.16万 19.03%
20国债01 1.9万 190.3万 18.55%
03国债(3) 1.7万 174.17万 16.98%
国开1805 1.15万 116.55万 11.36%
国开1801 8,000 80.12万 7.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 405.17万 39.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃鑫A 1.1476 0.22%
中科沃盛C 0.9702 0.00%
中科沃盛A 0.9773 0.00%
中科沃安A 1.0077 -0.02%
中科沃安C 1.0076 -0.03%
中科沃瑞A 1.8891 -0.21%
中科沃瑞C 1.8772 -0.21%
中科沃鑫C 1.1447 -0.36%
中科沃嘉A 1.2489 -0.85%
中科沃嘉C 1.2238 -0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7350 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.6107 151.63%

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