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中科沃土沃安中短利率债券C (中科沃安C 007034) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0214

0.0000 0.00%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.0197 0.04%
2019-10-10 1.0193 0.01%
2019-10-09 1.0192 -0.22%
2019-10-08 1.0214 0.00%
2019-09-30 1.0214 0.21%
2019-09-27 1.0193 0.03%
2019-09-26 1.0190 0.01%
2019-09-25 1.0189 0.03%
2019-09-24 1.0186 -0.02%

购买指南

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  • 2019-03-18
  • 债券型基金
  • 7.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃安中短利率债券C 基金简称 中科沃安C 基金代码 007034
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-18 基金公司 中科沃土 基金经理 马洪娟、乐瑞祺
总份额 1.54亿份 总净资产 7.53亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% 0.13% 0.55% 0.75% 0.00% 0.00%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

乐瑞祺: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 94天
任职收益: 0.07% 同期上证: -1.48%
简历: 乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士。多年证券从业经历。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年10月至2009年4月,任博时基金基金经理助理;2009年4月至2015年6月,任民生加银基金基金经理、投资部总监、投委会委员;2015年9月至2016年10月,任方圆360资产管理有限公司执行总经理、投资经理;2016年10月至2018年12月,任第一创业证券资产管理部投资总监。2018年12月加入中科沃土基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理。
马洪娟: 博士 任职日期: 2019-03-18 任职天数: 105天
任职收益: 0.20% 同期上证: -1.66%
简历: 马洪娟女士:中国国籍,暨南大学金融学专业硕士、博士,多年证券从业经历。2010年7月至2015年3月任职于金鹰基金管理有限公司固定收益部从事固定收益的研究和投资工作,任债券研究员、基金经理、曾任金鹰持久回报分级债券型基金基金经理,具有丰富的固定投资收益投研经验。2015年4月加入广东中科招商创业投资管理有限责任公司公募筹备组。现任中科沃土基金公募投资部副总经理、中科沃土货币市场基金基金经理和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.54亿份 6.37亿份 10.42亿份 -4.05亿份 -72.49%
2019-03-31 5.59亿份 5.59亿份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.8亿元 50.39% 40.48%
存款与备付金 274.82万元 0.36% -0.53%
其他资产 3.71亿元 49.25% -7.18%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12国开35 120万 1.2亿 15.96%
18国开09 70万 7,002.1万 9.29%
12进出12 50万 5,011万 6.65%
18附息国债18 50万 5,004万 6.64%
19贴现国债21 50万 4,973万 6.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.01亿 13.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
长盛转债A 1.1512 0.99%
长盛转债C 1.1697 0.98%
华商转债C 0.9878 0.89%
红塔长益A 1.0173 0.84%
红塔长益C 1.0163 0.82%
嘉实稳宏C 1.0939 0.80%
益民信用A 1.1113 0.80%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃祥 0.9842 0.72%
中科沃鑫 0.9091 0.64%
中科转型 0.8489 0.63%
中科沃嘉C 0.8596 0.37%
中科沃嘉A 0.8687 0.37%
中科沃安A 1.0199 0.05%
中科沃安C 1.0214 0.00%
中科沃瑞A 1.1211 -1.98%
中科沃瑞C 1.1148 -2.00%
中科货币A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 1.3017 3.51%
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
华夏移动 1.2590 2.44%
移动现汇 0.1780 2.42%
广发建筑A 0.9812 2.23%
广发建筑C 0.9878 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 250.21%
泰达溢利A 2.3962 128.66%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7220 11.60%
中欧医疗C 1.7200 11.54%
中欧医疗C 1.1768 11.14%
创金医疗A 1.5660 11.13%
创金医疗C 1.5642 11.09%
中信医改A 1.2600 10.53%
广发保健 1.6755 10.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 258.97%
农银消费H 6.0608 175.40%
泰达溢利A 2.3962 139.32%
国联鑫乾C 1.4874 43.52%
广发保健 1.6755 39.10%
鹏华丰盈 1.3412 33.32%
广发双擎 1.7120 33.19%
中欧医疗C 1.7200 33.13%
中欧医疗A 1.7220 33.08%
添富医药 1.5282 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7003 278.12%
农银消费H 6.0608 234.14%
泰达溢利A 2.3962 142.64%
富荣价值A 1.7803 88.82%
交银成长30 1.4530 83.86%
财通成长 1.1640 83.81%
财通价值 2.3990 83.13%
前海鼎裕A 1.9248 82.05%
前海鼎裕C 1.9476 80.12%
西部景瑞 1.2310 78.38%

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