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博道沪深300增强A (博道沪深300A 007044) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1892

0.0077 0.65%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1892 0.65%
2020-02-20 1.1815 2.08%
2020-02-19 1.1574 0.10%
2020-02-18 1.1562 -0.36%
2020-02-17 1.1604 1.93%
2020-02-14 1.1384 0.71%
2020-02-13 1.1304 -0.42%
2020-02-12 1.1352 0.66%
2020-02-11 1.1278 1.18%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 3.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博道沪深300增强A 基金简称 博道沪深300A 基金代码 007044
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 博道基金 基金经理 杨梦
总份额 1.08亿份 总净资产 3.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.46% 1.84% 8.19% 15.02% 0.00% 3.31%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

杨梦: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 329天
任职收益: 18.15% 同期上证: -1.65%
简历: 杨梦女士:经济学硕士,8年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今,自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.08亿份 1,831.86万份 2,797.57万份 -965.71万份 -8.24%
2019-09-30 1.17亿份 2,171.95万份 9,632.52万份 -7,460.57万份 -38.88%
2019-06-30 1.92亿份 439.44万份 6,495.88万份 -6,056.45万份 -23.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.94亿元 91.11% 18.71%
债券 1,581.78万元 4.91% 11.64%
存款与备付金 1,135.81万元 3.52% 26.33%
其他资产 147.71万元 0.46% 13.8%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 26.92万 2,300.58万 7.24%
贵州茅台 1.38万 1,632.54万 5.14%
格力电器 16.28万 1,067.64万 3.36%
美的集团 14.6万 850.62万 2.68%
五粮液 4.66万 619.83万 1.95%
恒瑞医药 6.71万 587.33万 1.85%
兴业银行 29.72万 588.43万 1.85%
江苏银行 81.35万 588.97万 1.85%
光大银行 122.82万 541.64万 1.70%
万华化学 9.57万 537.55万 1.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.46亿 46.03%
金融业 9,103.89万 28.65%
房地产业 1,306.6万 4.11%
农、林、牧、渔业 755.18万 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 664.86万 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 619.9万 1.95%
批发和零售业 480.43万 1.51%
采矿业 475.54万 1.50%
建筑业 390.7万 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 342.23万 1.08%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 15.7万 1,581.78万 4.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-博道基金

基金名称 净值 涨跌幅
博道久航A 1.0271 4.47%
博道久航C 1.0262 4.45%
博道嘉泰 1.1208 3.96%
博道嘉瑞A 1.0995 3.84%
博道嘉瑞C 1.0987 3.84%
博道志远C 1.2491 2.37%
博道志远A 1.2518 2.36%
博道卓远A 1.6031 2.34%
博道卓远C 1.5904 2.33%
博道伍佰A 1.1259 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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