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博道沪深300增强A (博道沪深300A 007044) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1062

-0.0098 -0.88%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.1062 -0.88%
2019-11-19 1.1160 0.98%
2019-11-18 1.1052 1.07%
2019-11-15 1.0935 -0.74%
2019-11-14 1.1016 0.21%
2019-11-13 1.0993 0.16%
2019-11-12 1.0975 0.00%
2019-11-11 1.0975 -1.58%
2019-11-08 1.1151 -0.31%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 2.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博道沪深300增强A 基金简称 博道沪深300A 基金代码 007044
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 博道基金 基金经理 杨梦
总份额 1.17亿份 总净资产 2.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% 2.16% 6.95% 12.27% 0.00% 0.00%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

杨梦: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 236天
任职收益: 11.60% 同期上证: -5.81%
简历: 杨梦女士:经济学硕士,多年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.17亿份 2,171.95万份 9,632.52万份 -7,460.57万份 -38.88%
2019-06-30 1.92亿份 439.44万份 6,495.88万份 -6,056.45万份 -23.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.48亿元 91.01% -27.23%
债券 1,416.8万元 5.21% --
存款与备付金 899.06万元 3.31% -74.16%
其他资产 129.79万元 0.48% -32.58%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 26.78万 2,330.93万 8.62%
贵州茅台 1.43万 1,644.5万 6.08%
格力电器 19.01万 1,089.27万 4.03%
立讯精密 26.35万 705.13万 2.61%
恒瑞医药 8.72万 703.21万 2.60%
美的集团 13.65万 697.52万 2.58%
五粮液 5.37万 697.03万 2.58%
万科A 18万 466.2万 1.72%
长江电力 25.32万 461.58万 1.71%
兴业银行 26.11万 457.68万 1.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.12亿 41.46%
金融业 8,120.27万 30.03%
房地产业 1,436.82万 5.31%
采矿业 1,178.21万 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 825.06万 3.05%
批发和零售业 593.74万 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 461.58万 1.71%
建筑业 329.15万 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 286.06万 1.06%
农、林、牧、渔业 156.97万 0.58%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 14万 1,416.8万 5.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.8672 8.90%
传媒B 0.8800 8.64%
新能车B 1.0140 8.33%
国泰有色B 0.3842 7.86%
环保B端 0.3849 7.21%
体育B 1.7190 7.10%
环保B级 0.4320 6.40%
新能B级 0.5324 6.37%
创业股B 1.2175 6.23%
新能源B 0.7910 5.89%

同系基金-博道基金

基金名称 净值 涨跌幅
博道卓远A 1.2976 1.26%
博道卓远C 1.2839 -0.40%
博道500A 1.1294 -0.62%
博道500C 1.1264 -0.62%
博道远航A 1.0581 -0.65%
博道远航C 1.0551 -0.65%
博道启航A 1.2174 -0.69%
博道启航C 1.2095 -0.70%
博道智航A 1.1337 -0.74%
博道智航C 1.1316 -0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
华夏能源 0.9940 3.76%
银华心怡 1.5382 3.66%
富国创新 1.4660 3.60%
汇丰低碳 1.1004 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0160 16.21%
英大睿鑫A 1.2703 16.01%
广发升级 1.7163 15.79%
诺安和鑫 0.9620 15.21%
英大睿鑫C 1.2470 14.99%
广发新兴 1.4363 14.95%
诺安成长 1.1350 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 55.52%
广发双擎 2.0160 54.20%
华安媒体 1.8480 52.83%
国联优选 1.9464 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.05%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.58%
前海鼎裕A 1.9278 90.76%
前海鼎裕C 1.9499 88.70%
汇安丰泽C 2.3886 84.94%
汇安丰泽A 2.4408 84.92%

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