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方正富邦创新动力混合C (方正创新C 007046) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1456

-0.0036 -0.31%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1456 -0.31%
2019-08-22 1.1492 -0.77%
2019-08-21 1.1581 -0.55%
2019-08-20 1.1645 -0.55%
2019-08-19 1.1709 3.86%
2019-08-16 1.1274 0.05%
2019-08-15 1.1268 1.40%
2019-08-14 1.1112 -0.07%
2019-08-13 1.1120 -1.84%

购买指南

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  • 2019-02-20
  • 偏股型基金
  • 1.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦创新动力混合C 基金简称 方正创新C 基金代码 007046
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-20 基金公司 方正富邦 基金经理 符健
总份额 5,479.66万份 总净资产 1.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.61% 5.39% 15.18% 10.94% 0.00% 0.00%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

符健: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 131天
任职收益: 4.80% 同期上证: 10.27%
简历: 符健先生:中国国籍,本科毕业于北京大学财务管理、数学与应用数学专业,硕士毕业于北京大学金融学专业,2007年7月至2011年5月于中国工商银行股份有限公司资产托管部担任业务经理;2011年5月至2013年5月于光大证券股份有限公司研究所担任行业分析师;2013年5月至2015年2月于平安证券有限责任公司研究所担任首席分析师;2015年2月至2018年2月于国泰君安证券股份有限公司研究所担任首席分析师;2018年3月至2018年11月于方正富邦基金管理有限公司研究部担任部门总经理;2018年11月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司研究部担任副总经理。2018年6月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,479.66万份 3,296.35万份 320.84万份 2,975.5万份 118.82%
2019-03-31 2,504.16万份 3,004.16万份 500万份 2,504.16万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 90.70% 96.25%
债券 799.36万元 5.77% 52%
存款与备付金 311.23万元 2.25% -55.28%
其他资产 177.95万元 1.28% -93.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
淳中科技 37.98万 961.97万 7.07%
药明康德 9.8万 849.46万 6.24%
三爱富 77.27万 847.6万 6.23%
恒瑞医药 12.33万 813.78万 5.98%
苏州科达 50.67万 790.01万 5.80%
新开普 96.2万 750.39万 5.51%
辰安科技 13.39万 721.29万 5.30%
欧菲光 89.28万 699.96万 5.14%
江山欧派 16.5万 568.1万 4.17%
千方科技 31.59万 540.22万 3.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,632.82万 48.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,687.46万 19.74%
金融业 1,336.01万 9.81%
科学研究和技术服务业 1,038.57万 7.63%
建筑业 547.72万 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 149.46万 1.10%
采矿业 85.38万 0.63%
房地产业 53.77万 0.39%
租赁和商务服务业 31.91万 0.23%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 8万 799.36万 5.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 799.36万 5.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.8090 2.26%
方正信泓 0.9802 2.18%
保险分级 1.4200 1.43%
方正红利C 1.0340 0.53%
方正红利A 1.0575 0.53%
深100 1.3365 0.29%
深证联接A 1.0985 0.27%
深证联接C 1.0874 0.27%
方正丰利C 1.0151 0.09%
方正丰利A 1.0193 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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