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中加聚盈定开债券A (中加聚盈A 007061) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0486

0.0044 0.42%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0486 0.42%
2020-03-27 1.0442 0.22%
2020-03-20 1.0419 -0.47%
2020-03-13 1.0468 -1.07%
2020-03-06 1.0581 0.74%
2020-02-28 1.0503 0.42%
2020-02-21 1.0459 0.63%
2020-02-14 1.0394 0.13%
2020-02-07 1.0381 1.22%

购买指南

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  • 2019-05-20
  • 债券型基金
  • 2.51亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中加聚盈定开债券A 基金简称 中加聚盈A 基金代码 007061
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-20 基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
总份额 1.92亿份 总净资产 2.51亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% -0.16% 2.99% 5.95% 0.00% 3.05%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

闫沛贤: 硕士 任职日期: 2019-05-07 任职天数: 336天
任职收益: 8.86% 同期上证: -3.61%
简历: 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.92亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 1.92亿份 1.85亿份 2.29亿份 -4,376.65万份 -18.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 3.11亿元 95.90% 57.71%
存款与备付金 770.44万元 2.38% -54.96%
其他资产 560.47万元 1.73% -88.78%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长信科技 8万 59.52万 0.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 59.52万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19常德城投MTN001 20万 2,089万 8.31%
16海投债 20万 1,996万 7.94%
15津开MTN001 20万 1,995.2万 7.94%
18昆交产MTN001 10万 1,101.6万 4.38%
18成都开投MTN002 10万 1,071.3万 4.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,904.93万 15.53%
可转债 2,434.37万 9.68%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%
华安转B 1.2820 2.15%
南方希元 1.2031 2.13%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加紫金C 0.9773 2.69%
中加紫金A 0.9835 2.68%
中加转型A 1.4704 2.03%
中加转型C 1.4469 2.03%
中加改革 1.0252 1.48%
中加科盈A 1.0327 1.13%
中加科盈C 1.0301 1.12%
中加心悦C 1.0979 0.91%
中加心悦A 1.0985 0.91%
中加颐合 1.0465 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
华宝油气C 0.1822 8.39%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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