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中加聚盈定开债券C (中加聚盈C 007062) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0407

0.0022 0.21%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0407 0.21%
2020-03-20 1.0385 -0.48%
2020-03-13 1.0435 -1.07%
2020-03-06 1.0548 0.74%
2020-02-28 1.0471 0.41%
2020-02-21 1.0428 0.62%
2020-02-14 1.0364 0.12%
2020-02-07 1.0352 1.20%
2020-01-23 1.0229 0.63%

购买指南

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  • 2019-05-20
  • 债券型基金
  • 2.51亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中加聚盈定开债券C 基金简称 中加聚盈C 基金代码 007062
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-20 基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
总份额 4,830.3万份 总净资产 2.51亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% -0.20% 2.64% 5.24% 0.00% 2.51%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

闫沛贤: 硕士 任职日期: 2019-05-07 任职天数: 325天
任职收益: 7.85% 同期上证: -5.27%
简历: 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,830.3万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 4,830.3万份 4,178.71万份 1.26亿份 -8,447.89万份 -63.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 3.11亿元 95.90% 57.71%
存款与备付金 770.44万元 2.38% -54.96%
其他资产 560.47万元 1.73% -88.78%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长信科技 8万 59.52万 0.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 59.52万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19常德城投MTN001 20万 2,089万 8.31%
16海投债 20万 1,996万 7.94%
15津开MTN001 20万 1,995.2万 7.94%
18昆交产MTN001 10万 1,101.6万 4.38%
18成都开投MTN002 10万 1,071.3万 4.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,904.93万 15.53%
可转债 2,434.37万 9.68%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加转型A 1.4547 0.76%
中加转型C 1.4317 0.75%
中加聚鑫A 1.1515 0.51%
中加聚鑫C 1.1428 0.50%
中加定开A 1.0654 0.48%
中加恒泰 1.0208 0.45%
中加两年A 1.0989 0.41%
中加两年C 1.1096 0.41%
中加优享 1.0061 0.30%
中加聚盈A 1.0442 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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