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国寿安保新蓝筹灵活配置混合 (国寿蓝筹 007074) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9403

0.0086 0.45%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.9403 0.45%
2021-12-02 1.9317 -0.35%
2021-12-01 1.9385 -0.05%
2021-11-30 1.9395 0.44%
2021-11-29 1.9310 0.43%
2021-11-26 1.9228 -0.83%
2021-11-25 1.9388 -0.35%
2021-11-24 1.9457 -0.63%
2021-11-23 1.9581 -0.39%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 股债平衡型基金
  • 3.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 基金简称 国寿蓝筹 基金代码 007074
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 国寿安保 基金经理 张琦、张标
总份额 2.21亿份 总净资产 3.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 6.08% 7.91% 20.50% 35.69% 31.40%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

张标: 博士 任职日期: 2019-04-27 任职天数: 2年221天
任职收益: 93.17% 同期上证: 17.79%
简历: 张标先生:博士研究生。2014年加入国寿安保基金,历任行业研究员、基金经理助理。2018年4月4日起担任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理,2019年5月起任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张琦: 硕士 任职日期: 2019-04-27 任职天数: 2年221天
任职收益: 93.17% 同期上证: 17.79%
简历: 张琦先生:经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,任国寿安保基金股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理,2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任国寿安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2.21亿份 8,658.47万份 4,390.48万份 4,268万份 23.97%
2021-06-30 1.78亿份 4,123.08万份 6,551.53万份 -2,428.45万份 -12.00%
2021-03-31 2.02亿份 1.47亿份 3.08亿份 -1.61亿份 -44.25%
2020-12-31 3.63亿份 109.31万份 990.02万份 -880.71万份 -2.37%
2020-09-30 3.72亿份 1.1亿份 4,494.88万份 6,529.19万份 21.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.06亿元 79.25% 26.39%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,977.28万元 20.69% 15.34%
其他资产 25.73万元 0.07% -92.22%
报告期:2021-09-30 资产总值:3.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中颖电子 23.56万 1,470.09万 3.86%
中芯国际 24万 1,324.8万 3.47%
通威股份 25万 1,273.5万 3.34%
隆基股份 15.4万 1,270.03万 3.33%
法拉电子 6.34万 1,133.34万 2.97%
宏发股份 18.17万 1,133.26万 2.97%
东方盛虹 40万 1,124.8万 2.95%
当升科技 13万 1,067.3万 2.80%
福莱特 20万 923万 2.42%
中际旭创 24.99万 871.73万 2.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.66亿 69.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,443.68万 3.79%
金融业 1,390.22万 3.65%
批发和零售业 787.43万 2.07%
建筑业 335万 0.88%
科学研究和技术服务业 3.22万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.55万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
国投国安 1.5800 3.54%
万家宏观 1.2601 3.41%
中银价选 1.4615 3.40%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
宝盈价值C 2.6680 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿华丰C 1.0205 1.26%
国寿华丰A 1.0230 1.26%
国寿华兴 2.0292 1.02%
国寿强国 1.6911 1.02%
创精选88 1.4816 0.99%
国寿500 1.6092 0.99%
国寿精选88A 1.3259 0.94%
国寿精选88C 1.3195 0.93%
国寿中证 0.7235 0.92%
国寿300 1.3189 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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