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建信中债3-5年国开行债券指数A (建信中债3-5A 007094) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0345

0.0000 0.00%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.0345 0.00%
2020-02-18 1.0345 0.09%
2020-02-17 1.0336 -0.10%
2020-02-14 1.0346 -0.02%
2020-02-13 1.0348 0.07%
2020-02-12 1.0341 0.03%
2020-02-11 1.0338 -0.05%
2020-02-10 1.0343 0.27%
2020-02-07 1.0315 0.16%

购买指南

更多
  • 2019-04-10
  • 债券型基金
  • 6.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信中债3-5年国开行债券指数A 基金简称 建信中债3-5A 基金代码 007094
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-10 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 6.48亿份 总净资产 6.63亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 1.26% 2.30% 2.97% 0.00% 1.35%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2019-04-08 任职天数: 318天
任职收益: 4.95% 同期上证: -6.62%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理有限责任公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.48亿份 1.48亿份 112.53万份 1.47亿份 29.32%
2019-09-30 5.01亿份 163.75万份 3.51亿份 -3.49亿份 -41.04%
2019-06-30 8.5亿份 4.9万份 3.5亿份 -3.5亿份 -29.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.51亿元 96.70% 22.25%
存款与备付金 335.63万元 0.43% -30.4%
其他资产 2,224.41万元 2.87% 93.7%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 530万 5.57亿 84.02%
18国开11 150万 1.53亿 23.13%
19农发02 30万 3,002.1万 4.53%
国开1801 10万 1,007.5万 1.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
南方昌元C 1.0447 2.02%
可转债B 1.3130 2.02%
南方昌元A 1.0508 2.02%
嘉实进取 0.8672 2.01%
中银转B 2.3450 2.00%
中银转A 2.4230 1.98%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信责任 2.3070 2.76%
建信事件 1.0947 2.27%
建信汇利 1.5071 2.14%
创业联接A 1.3410 2.04%
建信MSCIC 1.2368 2.03%
建信500A 2.1745 1.80%
建信创新 3.5000 1.69%
责任ETF 1.9064 1.59%
建信先锋 1.6760 1.58%
建信50 0.9734 1.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商联接A 1.4642 5.98%
证券股基 1.0274 5.88%
融通证券 1.0210 5.48%
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
农银海棠 1.3200 5.11%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.9585 23.86%
万家经济A 2.0060 22.39%
万家经济C 1.9694 22.34%
长城久嘉 1.5121 21.67%
中信智信A 1.8108 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3982 136.57%
泰达溢利A 2.2137 135.70%
银河创新 5.9585 90.20%
诺安成长 1.6580 87.37%
诺安和鑫 1.4063 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6030 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.9585 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2137 142.67%
银河家盈 2.3982 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.7554 127.83%

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