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建信中债3-5年国开行债券指数C (建信中债3-5C 007095) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0309

-0.0003 -0.03%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0309 -0.03%
2019-12-12 1.0312 0.16%
2019-12-11 1.0296 0.02%
2019-12-10 1.0294 0.03%
2019-12-09 1.0291 -0.01%
2019-12-06 1.0292 -0.01%
2019-12-05 1.0293 0.02%
2019-12-04 1.0291 0.05%
2019-12-03 1.0286 0.05%

购买指南

更多
  • 2019-04-10
  • 债券型基金
  • 5.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信中债3-5年国开行债券指数C 基金简称 建信中债3-5C 基金代码 007095
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-10 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 261.57万份 总净资产 5.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.95% 1.10% 2.83% 0.00% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2019-04-08 任职天数: 249天
任职收益: 3.12% 同期上证: -8.54%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理有限责任公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 261.57万份 590.78万份 368.24万份 222.55万份 570.23%
2019-06-30 39.03万份 19.54万份 6,719.36份 18.87万份 93.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.14亿元 97.41% -34.16%
存款与备付金 482.2万元 0.76% -92.67%
其他资产 1,148.39万元 1.82% -32.76%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 280万 2.93亿 56.98%
19国开03 130万 1.3亿 25.18%
18国开11 80万 8,121.6万 15.79%
19国开07 80万 8,024.8万 15.60%
19农发02 30万 2,996.7万 5.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.8594 3.41%
建信进取 2.0250 2.32%
上证50 1.1121 2.23%
责任ETF 1.8808 2.21%
建信信息 1.4830 2.13%
建信价值 0.7890 2.12%
责任联接 2.0475 2.09%
建信环保 0.6910 2.07%
建信责任 1.9760 2.07%
建信50联接C 1.2220 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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