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安信尊享添益债券C (安信添益C 007099) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1429

0.0010 0.09%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.1429 0.09%
2020-04-01 1.1419 0.01%
2020-03-31 1.1418 0.02%
2020-03-30 1.1416 -0.03%
2020-03-27 1.1419 0.01%
2020-03-26 1.1418 -0.03%
2020-03-25 1.1421 0.11%
2020-03-24 1.1409 0.07%
2020-03-23 1.1401 -0.03%

购买指南

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  • 2019-03-09
  • 债券型基金
  • 77.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信尊享添益债券C 基金简称 安信添益C 基金代码 007099
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-09 基金公司 安信基金 基金经理 肖芳芳、王涛、钟光正
总份额 6.9亿份 总净资产 77.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.09% 1.63% 3.12% 6.03% 1.71%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-03-09 任职天数: 1年26天
任职收益: 6.34% 同期上证: -8.69%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
肖芳芳: 硕士 任职日期: 2019-03-09 任职天数: 1年26天
任职收益: 6.34% 同期上证: -8.69%
简历: 肖芳芳女士:中国国籍,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-03-09 任职天数: 1年26天
任职收益: 6.34% 同期上证: -8.69%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.9亿份 5.36亿份 3.97亿份 1.4亿份 25.37%
2019-09-30 5.51亿份 5.94亿份 1.04亿份 4.9亿份 800.51%
2019-06-30 6,115.04万份 5,578.4万份 394.1万份 5,184.31万份 557.01%
2019-03-31 930.73万份 930.73万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 76.43亿元 95.48% 50.16%
存款与备付金 1.24亿元 1.55% 158.84%
其他资产 2.38亿元 2.97% 74.88%
报告期:2019-12-31 资产总值:80.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19CHNE04 300万 3.01亿 3.89%
16中油05 250万 2.5亿 3.23%
19进出05 200万 2亿 2.59%
19中国银行CD089 200万 1.94亿 2.51%
19汇金MTN017 190万 1.9亿 2.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,033.49万 0.52%
企业债 37.14亿 48.08%
可转债 4.37亿 5.66%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
宝盈融源C 1.0410 1.85%
宝盈融源A 1.0428 1.85%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
转债B级 1.1750 1.47%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带一B 0.9910 3.55%
深圳科技 1.0824 3.52%
深科技C 1.0815 3.51%
安信价回 0.9593 2.76%
安信500C 1.3082 2.36%
安信500A 1.3153 2.36%
安信鑫发 1.2620 2.10%
安信量优A 1.4293 2.03%
安信量优C 1.4223 2.02%
一带分级 1.0020 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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