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安信尊享添益债券C (安信添益C 007099) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1412

-0.0001 -0.01%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.1412 -0.01%
2020-12-03 1.1413 -0.04%
2020-12-02 1.1417 -0.01%
2020-12-01 1.1418 0.04%
2020-11-30 1.1413 0.07%
2020-11-27 1.1405 0.08%
2020-11-26 1.1396 0.00%
2020-11-25 1.1396 0.00%
2020-11-24 1.1396 -0.04%

购买指南

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  • 2019-03-09
  • 债券型基金
  • 73.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信尊享添益债券C 基金简称 安信添益C 基金代码 007099
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-09 基金公司 安信基金 基金经理 王涛、钟光正
总份额 2.84亿份 总净资产 73.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% -0.62% -0.11% -0.18% 2.27% 1.56%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-03-09 任职天数: 1年271天
任职收益: 6.19% 同期上证: 13.80%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-03-09 任职天数: 1年271天
任职收益: 6.19% 同期上证: 13.80%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.84亿份 1.24亿份 2.62亿份 -1.38亿份 -32.67%
2020-06-30 4.21亿份 2.98亿份 4.94亿份 -1.96亿份 -31.77%
2020-03-31 6.17亿份 5.85亿份 6.58亿份 -7,288.16万份 -10.56%
2019-12-31 6.9亿份 5.36亿份 3.97亿份 1.4亿份 25.37%
2019-09-30 5.51亿份 5.94亿份 1.04亿份 4.9亿份 800.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 77.26亿元 93.48% -7.59%
存款与备付金 2.64亿元 3.19% 33.72%
其他资产 2.75亿元 3.33% -69.67%
报告期:2020-09-30 资产总值:82.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开10 550万 5.22亿 7.12%
20附息国债01 160万 1.6亿 2.18%
20香城投资MTN001 100万 9,980万 1.36%
20建发G1 100万 9,959万 1.36%
20梅溪湖 100万 9,899万 1.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.31亿 4.51%
企业债 39.34亿 53.64%
可转债 5.39亿 7.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信精选C 1.0135 0.93%
安信精选A 1.0144 0.93%
安信价成A 1.4717 0.89%
安信优势C 2.7291 0.89%
安信优势A 2.7526 0.89%
安信价成C 1.4675 0.88%
安信回报C 2.7162 0.83%
安信回报A 2.7438 0.83%
深圳科技 1.4369 0.69%
深科技C 1.4333 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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