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民生加银添鑫纯债债券A (民生添鑫A 007102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0610

0.0005 0.05%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0610 0.05%
2021-04-20 1.0605 0.03%
2021-04-19 1.0602 0.07%
2021-04-16 1.0595 0.00%
2021-04-15 1.0595 0.05%
2021-04-14 1.0590 -0.01%
2021-04-13 1.0591 0.03%
2021-04-12 1.0588 0.04%
2021-04-09 1.0584 -0.05%

购买指南

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  • 2019-07-29
  • 债券型基金
  • 6.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银添鑫纯债债券A 基金简称 民生添鑫A 基金代码 007102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-29 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣
总份额 6.22亿份 总净资产 6.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.56% 0.38% 1.34% 1.98% 0.87%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

陆欣: 硕士 任职日期: 2019-07-25 任职天数: 1年271天
任职收益: 6.05% 同期上证: 18.23%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6.22亿份 95.34万份 2.51亿份 -2.5亿份 -28.63%
2020-12-31 8.72亿份 1,109.52万份 8,761.29万份 -7,651.76万份 -8.07%
2020-09-30 9.48亿份 9.3亿份 8.47亿份 8,335.43万份 9.64%
2020-06-30 8.65亿份 7.48亿份 2.31亿份 5.17亿份 148.59%
2020-03-31 3.48亿份 1.26亿份 3.05亿份 -1.79亿份 -34.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.45亿元 85.09% -33.1%
存款与备付金 1,507.53万元 1.72% 71.31%
其他资产 1.15亿元 13.19% -8.65%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20大连万达MTN001 60万 5,784.6万 8.66%
20鞍钢Y2 50万 4,973.5万 7.45%
20融创02 50万 4,959万 7.42%
20宝龙02 40万 3,992万 5.98%
20西安高新MTN008 30万 3,054万 4.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 399.84万 0.60%
企业债 4.92亿 73.68%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 0.9840 1.52%
民生品质C 1.4787 1.07%
民生品质A 1.4846 1.06%
民生养老 2.6020 1.01%
民生蓝筹 3.0700 0.90%
民生优选 2.4050 0.88%
民生内需 2.8320 0.82%
民生城镇C 2.7410 0.81%
民生城镇A 2.7490 0.81%
民生成长A 1.7741 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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