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农银可转债债券 (农银转债 007106) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2537

-0.0012 -0.10%
2020/11/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-06 1.2537 -0.10%
2020-10-26 1.2549 -0.52%
2020-10-23 1.2615 -0.10%
2020-10-22 1.2628 0.13%
2020-10-21 1.2612 0.21%
2020-10-20 1.2585 -0.03%
2020-10-19 1.2589 -0.10%
2020-10-16 1.2601 0.06%
2020-10-15 1.2593 0.22%

购买指南

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  • 2019-04-15
  • 债券型基金
  • 1,027.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银可转债债券 基金简称 农银转债 基金代码 007106
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-15 基金公司 农银汇理 基金经理 周宇
总份额 827.15万份 总净资产 1,027.42万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2020-11-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.93% -1.24% 8.26% 21.69% 15.46%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 827.15万份 245.28万份 916.85万份 -671.57万份 -44.81%
2020-06-30 1,498.72万份 154.54万份 588.2万份 -433.65万份 -22.44%
2020-03-31 1,932.37万份 4,355.1万份 4,271.4万份 83.7万份 4.53%
2019-12-31 1,848.67万份 3,127.67万份 4,051.1万份 -923.42万份 -33.31%
2019-09-30 2,772.1万份 115.22万份 3.01亿份 -3亿份 -91.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 76.1万元 7.36% -41.94%
债券 856.65万元 82.83% -44.34%
存款与备付金 97.98万元 9.47% 86.37%
其他资产 3.52万元 0.34% -77.94%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,034.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 7,500 24.98万 2.43%
亚光科技 10,000 15.42万 1.50%
中信证券 5,000 15.02万 1.46%
中国国航 10,000 7.09万 0.69%
南方航空 10,000 5.8万 0.56%
巨星科技 2,000 3.96万 0.39%
科斯伍德 2,000 3.84万 0.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 24.98万 2.43%
制造业 23.22万 2.26%
金融业 15.02万 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 12.89万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
江银转债 6,999 75.29万 7.33%
中信转债 7,000 73.49万 7.15%
浦发转债 7,000 71.62万 6.97%
国开2004 7,000 69.86万 6.80%
无锡转债 6,000 67.3万 6.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 786.79万 76.58%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银沪深C 1.7346 1.17%
农银大盘 1.5807 0.95%
农银物联 1.6326 0.92%
农银高增 2.8806 0.67%
农银智慧 1.6907 0.62%
农银科技 1.8800 0.60%
农银农业 1.9424 0.60%
农银行业 5.1075 0.53%
农银驱动 1.7685 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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