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太平MSCI香港价值增强指数C (太平MSCI指数C 007108) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8574

-0.0083 -0.96%
2020/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 0.8574 -0.96%
2020-09-21 0.8657 -1.76%
2020-09-18 0.8812 0.67%
2020-09-17 0.8753 -0.56%
2020-09-16 0.8802 -0.58%
2020-09-15 0.8853 0.09%
2020-09-14 0.8845 0.87%
2020-09-11 0.8769 0.08%
2020-09-10 0.8762 -0.82%

购买指南

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  • 2019-07-08
  • 偏股型基金
  • 8,836.26万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 太平MSCI香港价值增强指数C 基金简称 太平MSCI指数C 基金代码 007108
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-07-08 基金公司 太平基金 基金经理 林开盛
总份额 25.11万份 总净资产 8,836.26万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金将通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.15% -7.64% -3.63% 1.64% -13.83% -16.60%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

林开盛: 硕士 任职日期: 2020-05-18 任职天数: 127天
任职收益: -2.45% 同期上证: 13.87%
简历: 林开盛先生:上海财经大学金融学专业经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师,精通化工行业分析。2016年4月加入太平基金管理有限公司任研究发展部负责人,从事投资研究相关工作。2017年5月9日起任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月25日任至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日起任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 25.11万份 430.1份 9,311.74份 -8,881.64份 -3.42%
2020-03-31 26万份 1,289.01份 6.83万份 -6.7万份 -20.50%
2019-12-31 32.7万份 1,279.17份 81.43万份 -81.3万份 -71.31%
2019-09-30 114.01万份 999.6份 1.24亿份 -1.24亿份 -99.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,170.91万元 92.26% -0.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 538.92万元 6.09% -33.65%
其他资产 146.49万元 1.65% 1.55万%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,856.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 233.9万 1,339.61万 15.16%
中国电信 615.6万 1,220.22万 13.81%
中国银行 229.7万 602.18万 6.81%
农业银行 163.8万 466.82万 5.28%
中国联通 98万 375.08万 4.24%
万洲国际 40.65万 246.55万 2.79%
兖州煤业股份 42万 222.13万 2.51%
长和 4.3万 195.6万 2.21%
龙湖集团 5.65万 190.18万 2.15%
东风集团股份 41.2万 174.24万 1.97%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 1.2819 1.75%
生物药B 0.8401 1.49%
生物B 0.8188 1.35%
生物科C 2.2224 1.11%
生物科技 2.2225 1.11%
医疗ETF 2.0195 1.02%
医药增强 1.9410 0.99%
医疗分级 1.1487 0.98%
医疗基金 1.2515 0.96%
医疗指数C 1.2515 0.96%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平智选 0.9994 0.65%
太平行业A 0.9874 0.29%
太平行业C 0.9872 0.28%
太平恒安 1.0451 0.11%
太平恒泽 1.0031 0.06%
太平丰和 1.0003 0.02%
太平恒利 1.0072 0.01%
太平恒睿 0.9919 0.00%
1-3年政金债A 1.0012 0.00%
1-3年政金债C 1.0008 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 105.06%
广发精选 2.6550 97.10%
南方港成 1.8850 83.44%
添富消美 2.4132 82.62%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

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