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国投瑞银港股通价值发现混合A (国投发现A 007110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2199

-0.0135 -1.09%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.2199 -1.09%
2021-04-08 1.2334 0.42%
2021-04-07 1.2283 -0.76%
2021-04-06 1.2377 -0.15%
2021-04-02 1.2396 0.05%
2021-04-01 1.2390 1.34%
2021-03-31 1.2226 -0.72%
2021-03-30 1.2315 0.89%
2021-03-29 1.2206 0.19%

购买指南

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  • 2020-02-25
  • 偏股型基金
  • 16.83亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国投瑞银港股通价值发现混合A 基金简称 国投发现A 基金代码 007110
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-25 基金公司 国投瑞银 基金经理 汤海波、刘扬
总份额 14.33亿份 总净资产 16.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.59% 1.08% 2.96% 8.21% 20.61% 3.87%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

汤海波: 硕士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 1年78天
任职收益: 23.34% 同期上证: 12.74%
简历: 汤海波先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾于2012年3月10日至2018年11月21日期间担任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日至2019年6月18日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘扬: 硕士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 1年78天
任职收益: 23.34% 同期上证: 12.74%
简历: 刘扬女士:澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士,多年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部,2019年10月8日注册为国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的拟任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 14.33亿份 1.41亿份 6.55亿份 -5.14亿份 -26.41%
2020-09-30 19.47亿份 8.28亿份 5.36亿份 2.92亿份 17.63%
2020-06-30 16.55亿份 5.77亿份 8.88亿份 -3.12亿份 -15.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.94亿元 82.92% 31.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.86亿元 15.89% -63.42%
其他资产 2,143.55万元 1.19% -91.5%
报告期:2020-12-31 资产总值:18.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 34.34万 1.63亿 9.69%
香港交易所 36.96万 1.32亿 7.86%
中国平安 141.95万 1.13亿 6.75%
颐海国际 112.7万 1.09亿 6.48%
招商银行 262.1万 1.08亿 6.42%
小米集团-W 298.42万 8,338.59万 4.96%
石药集团 1,163.98万 7,768.67万 4.62%
建设银行 1,548.6万 7,676.81万 4.56%
中国软件国际 1,031.8万 7,511.7万 4.46%
李宁 159.1万 7,137.13万 4.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.8710 1.28%
国投中国 1.5950 0.57%
国投国安 1.0700 0.38%
国投顺臻A 1.0189 0.06%
国投顺臻C 1.0189 0.05%
国投顺恒 1.0057 0.04%
国投和泰 1.0316 0.04%
国投顺达 1.0337 0.04%
国投顺泓 1.0346 0.04%
国投顺源 1.0320 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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