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永赢高端制造混合A (永赢制造A 007113) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3376

-0.0018 -0.13%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.3376 -0.13%
2020-08-12 1.3394 0.53%
2020-08-11 1.3324 -1.45%
2020-08-10 1.3520 1.64%
2020-08-07 1.3302 -1.31%
2020-08-06 1.3479 1.69%
2020-08-05 1.3255 -0.95%
2020-08-04 1.3382 1.18%
2020-08-03 1.3226 2.26%

购买指南

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  • 2019-10-08
  • 偏股型基金
  • 13.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢高端制造混合A 基金简称 永赢制造A 基金代码 007113
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-08 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴
总份额 12.14亿份 总净资产 13.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% 0.36% 25.57% 21.19% 0.00% 21.06%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

李永兴: 硕士 任职日期: 2019-09-21 任职天数: 327天
任职收益: 33.93% 同期上证: 11.54%
简历: 李永兴先生:副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 12.14亿份 6,057.23万份 4.47亿份 -3.86亿份 -24.14%
2020-03-31 16亿份 7.78亿份 22.06亿份 -14.28亿份 -47.16%
2019-12-31 30.29亿份 -- 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.85亿元 92.07% -14.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,340万元 5.97% -22.33%
其他资产 2,727.64万元 1.95% 133.27%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 576.38万 1.16亿 8.50%
中信证券 456.45万 1.1亿 8.04%
华泰证券 569.34万 1.07亿 7.82%
美的集团 171.21万 1.02亿 7.48%
平安银行 599.64万 7,675.42万 5.61%
格力电器 134.79万 7,624.89万 5.57%
新华保险 158.55万 7,020.71万 5.13%
克来机电 244.75万 6,833.43万 4.99%
三一重工 357.28万 6,702.62万 4.90%
赣锋锂业 123.54万 6,617.78万 4.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.39亿 54.01%
制造业 3.86亿 28.21%
房地产业 1.58亿 11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 104.85万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢乾元 1.1866 0.45%
永赢驱动C 1.1273 0.20%
永赢驱动A 1.1284 0.20%
永赢添利 1.8175 0.17%
永赢消费C 2.3395 0.07%
永赢消费A 2.3508 0.07%
永赢昌利A 1.0286 0.06%
永赢双利C 1.2254 0.06%
永赢荣益C 1.0847 0.06%
永赢荣益A 1.0868 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1445 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0315 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

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