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永赢高端制造混合C (永赢制造C 007114) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3235

-0.0126 -0.94%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.3235 -0.94%
2020-08-04 1.3361 1.17%
2020-08-03 1.3206 2.25%
2020-07-31 1.2915 0.55%
2020-07-30 1.2844 -1.24%
2020-07-29 1.3005 2.85%
2020-07-28 1.2645 0.26%
2020-07-27 1.2612 -0.58%
2020-07-24 1.2685 -4.79%

购买指南

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  • 2019-10-08
  • 偏股型基金
  • 13.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 永赢高端制造混合C 基金简称 永赢制造C 基金代码 007114
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-08 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴
总份额 2,001.47万份 总净资产 13.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.77% 6.79% 25.86% 28.18% 0.00% 19.83%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

李永兴: 硕士 任职日期: 2019-09-21 任职天数: 320天
任职收益: 32.34% 同期上证: 13.75%
简历: 李永兴先生:副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,001.47万份 369.45万份 2,259.45万份 -1,889.99万份 -48.57%
2020-03-31 3,891.46万份 3,785.11万份 1,637.39万份 2,147.72万份 123.17%
2019-12-31 1,743.74万份 -- 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.85亿元 92.07% -14.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,340万元 5.97% -22.33%
其他资产 2,727.64万元 1.95% 133.27%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 576.38万 1.16亿 8.50%
中信证券 456.45万 1.1亿 8.04%
华泰证券 569.34万 1.07亿 7.82%
美的集团 171.21万 1.02亿 7.48%
平安银行 599.64万 7,675.42万 5.61%
格力电器 134.79万 7,624.89万 5.57%
新华保险 158.55万 7,020.71万 5.13%
克来机电 244.75万 6,833.43万 4.99%
三一重工 357.28万 6,702.62万 4.90%
赣锋锂业 123.54万 6,617.78万 4.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.39亿 54.01%
制造业 3.86亿 28.21%
房地产业 1.58亿 11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 104.85万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢医药C 1.1863 2.12%
永赢医药A 1.1867 2.11%
永赢添利 1.8289 1.64%
永赢消费C 2.4821 1.37%
永赢消费A 2.4939 1.37%
永赢智能A 1.8946 1.12%
永赢智能C 1.8860 1.12%
永赢争选 1.2220 1.11%
永赢创业C 1.6552 0.91%
永赢创业A 1.6565 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
国防分级 1.2570 36.61%
长盛航海 1.4590 35.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4426 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
国投收益 1.3470 86.15%
博时医疗A 4.3180 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%
广发利鑫 2.5290 81.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.5501 158.32%
长城环保 2.4426 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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