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金元顺安桉盛债券C (金元桉盛C 007115) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0884

0.0002 0.02%
2022/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-27 1.0884 0.02%
2022-05-26 1.0882 0.06%
2022-05-25 1.0875 0.26%
2022-05-24 1.0847 -0.77%
2022-05-23 1.0931 0.05%
2022-05-20 1.0925 0.23%
2022-05-19 1.0900 0.00%
2022-05-18 1.0900 0.12%
2022-05-17 1.0887 0.17%

购买指南

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  • 2019-03-16
  • 债券型基金
  • 12.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金元顺安桉盛债券C 基金简称 金元桉盛C 基金代码 007115
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-16 基金公司 金元顺安 基金经理 郭建新、闵杭
总份额 135.85万份 总净资产 12.14亿 基金分红 3次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

业绩表现(2022-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% 1.33% -3.49% 5.85% 4.98% 4.90%
上证综指 -0.52% 2.73% -9.31% -12.17% -13.07% -14.00%
沪深300 -1.87% -0.37% -12.51% -17.67% -24.80% -19.01%
上证基指 -1.06% 0.58% -8.73% -13.55% -12.81% -13.69%

基金经理

闵杭: 学士 任职日期: 2021-07-21 任职天数: 310天
任职收益: 5.73% 同期上证: -12.14%
简历: 闵杭先生:中国国籍,上海交通大学工学学士。具有多年证券从业经历。曾任湘财证券上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金和金元顺安新经济主题股票型证券投资基金的基金经理。
郭建新: 硕士 任职日期: 2019-03-16 任职天数: 3年73天
任职收益: 6.67% 同期上证: 1.09%
简历: 郭建新先生:西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。20171月24日起担任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年4月5日起担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理,历任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 135.85万份 179.21万份 67.76万份 111.44万份 456.52%
2021-12-31 24.41万份 2.79万份 42.98份 2.78万份 12.87%
2021-09-30 21.63万份 21.62万份 -- -- 168,071.88%
2021-06-30 128.61份 -- 429.63份 -- -76.96%
2021-03-31 558.24份 515.26份 -- -- 1,198.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.87亿元 14.20% 57.27%
债券 11.18亿元 85.00% -0.26%
存款与备付金 849.02万元 0.65% 152.77%
其他资产 213.71万元 0.16% -88.15%
报告期:2022-03-31 资产总值:13.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉翔股份 91.47万 2,503.53万 2.06%
佳发教育 148.79万 1,998.25万 1.65%
华达科技 80.14万 1,713.34万 1.41%
天山铝业 161.77万 1,248.86万 1.03%
金海高科 103.1万 1,157.81万 0.95%
亿纬锂能 12.5万 1,008.38万 0.83%
云铝股份 69.07万 944.88万 0.78%
海达股份 71.09万 944.79万 0.78%
盛新锂能 18.33万 931.71万 0.77%
江丰电子 16.09万 900.4万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.21亿 9.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,755.8万 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,802.35万 2.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17鲁高速MTN003 50万 5,173.15万 4.26%
19中铁股MTN004B 50万 5,161.57万 4.25%
19越秀集团MTN002 50万 5,140.01万 4.24%
20交通银行01 50万 5,135.59万 4.23%
19中节能MTN002 50万 5,128.5万 4.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.22亿 10.05%
可转债 3,631.35万 2.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰高收BM2 6.8101 1.21%
汇丰高收BC 7.8532 1.21%
汇丰亚债BM2 8.1653 1.16%
汇丰亚债BC 8.7218 1.16%
亚多债券BC 8.8091 1.15%
亚多债券BM2 7.9988 1.15%
海通收益H 60.1460 1.11%
高腾亚收 8.7700 1.04%
国债累计 10.2100 0.99%
国债派息 9.2700 0.98%

同系基金-金元顺安

基金名称 净值 涨跌幅
宝石混合 1.0070 0.92%
金元元启 2.9300 0.52%
金元沣泰 1.1346 0.18%
金元沣顺 1.0675 0.14%
金元消费 1.4720 0.14%
金元医疗C 0.7472 0.13%
金元医疗A 0.7484 0.13%
金元价值 0.7630 0.13%
金元泓丰A 1.0246 0.10%
金元泓丰C 1.0216 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国消费C 1.8490 5.00%
华夏互联(QDII)A 0.7271 4.92%
华夏互联(QDII)C 0.7255 4.92%
易50联接A 0.7613 4.89%
易50联接C 0.7476 4.88%
广发恒指(QDII)C 0.7152 4.68%
广发恒指(QDII)A 0.7162 4.68%
华宝美元A 0.2793 4.65%
天弘恒生(QDII)A 0.5925 4.61%
天弘恒生(QDII)C 0.5914 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4545 43.07%
南华瑞恒A 1.4531 43.01%
广发融资C 1.3018 32.00%
红土科技 3.4787 31.09%
红土产业 1.6340 30.52%
广发鑫享A 2.8374 28.80%
广发鑫享C 2.8351 28.77%
广发汽车A 1.3333 28.72%
广发汽车C 1.3268 28.70%
广发高端A 2.7080 28.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气C 0.7417 57.47%
万家宏观 1.8854 57.31%
油气美元 0.1122 51.21%
万家新利 1.4987 50.68%
广发石油C 2.0438 49.30%
长城1-3政金A 1.5170 49.03%
长城1-3政金C 1.5164 49.03%
万家精选A 1.4473 46.98%
易原油C 1.3202 45.33%
南方原油C 1.3623 44.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发石油C 2.0438 84.35%
石油A现汇 0.3073 79.24%
石油C现汇 0.3061 78.01%
华宝油气C 0.7417 76.55%
易原油C 1.3202 76.32%
南方原油C 1.3623 74.34%
易原油A汇 0.2043 71.29%
油气美元 0.1122 70.26%
易原油C汇 0.1977 70.25%

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