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睿远成长价值混合A (睿远成长A 007119) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0970

-0.0030 -0.27%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.1249 0.12%
2019-10-10 1.1235 2.10%
2019-10-09 1.1004 0.31%
2019-10-08 1.0970 -0.27%
2019-09-30 1.1000 -1.06%
2019-09-27 1.1118 1.10%
2019-09-26 1.0997 -1.37%
2019-09-25 1.1150 -1.96%
2019-09-24 1.1373 0.57%

购买指南

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  • 2019-03-21
  • 偏股型基金
  • 58.85亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 睿远成长价值混合A 基金简称 睿远成长A 基金代码 007119
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-21 基金公司 睿远基金 基金经理 傅鹏博、朱璘
总份额 50.29亿份 总净资产 58.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.26% 1.46% 14.83% 12.32% 0.00% 0.00%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

朱璘: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 108天
任职收益: -1.35% 同期上证: 0.77%
简历: 朱璘先生:硕士。1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师;2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师;2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员;2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;2018年8月加入睿远基金管理有限公司。
傅鹏博: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 108天
任职收益: -1.35% 同期上证: 0.77%
简历: 傅鹏博先生:经济学硕士。1986年9月至1992年12月于上海财经大学经济管理系担任讲师;1992年12月至1996年7月于万国证券公司投资银行部任部门经理;1996年7月至1998年2月于申银万国证券股份有限公司企业融资部任部门经理;1998年2月至2001年2月,于东方证券股份有限公司资产管理部任部门负责人;2001年2月至2005年2月,于东方证券股份有限公司研究所任首席策略师;2005年2月至2006年12月,于汇添富基金管理有限公司投资研究部任首席策略师;2008年7月至2018年6月,于兴全基金管理有限公司任副总经理、总经理助理、研究部总监、基金经理等职;2018年10月至2019年1月,任睿远基金管理有限公司任董事长;2019年1月至今,任睿远基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 50.29亿份 1.04亿份 1,589.29万份 8,780.7万份 1.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 47.54亿元 79.96% --
债券 3.17亿元 5.33% --
存款与备付金 1.69亿元 2.85% --
其他资产 7.05亿元 11.86% --
报告期:2019-06-30 资产总值:59.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 2,021.97万 5.01亿 8.52%
科伦药业 1,617.9万 4.81亿 8.17%
东方雨虹 1,826.41万 4.14亿 7.03%
隆基股份 1,781.91万 4.12亿 7.00%
腾讯控股 103.29万 3.2亿 5.44%
新和成 1,640万 3.16亿 5.38%
万华化学 735.94万 3.15亿 5.35%
H&H国际控股 537.9万 2.1亿 3.57%
纳思达 892.5万 2.02亿 3.43%
国瓷材料 1,147.86万 1.86亿 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.19亿 64.89%
租赁和商务服务业 4,984.26万 0.85%
科学研究和技术服务业 4,227.88万 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,085.05万 0.52%
金融业 264.09万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 159.75万 0.03%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 189.87万 1.9亿 3.22%
国开1704 126.16万 1.27亿 2.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.9亿 3.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
大成竞争 1.0170 2.21%
华安沪港 1.0868 2.09%
农业精选 1.2220 2.09%
景顺集英 1.0770 2.04%
景顺鼎益 1.6990 1.98%
景顺成长 1.7720 1.96%
添富港股 0.7422 1.94%

同系基金-睿远基金

基金名称 净值 涨跌幅
睿远成长A 1.0970 -0.27%
睿远成长C 1.0946 -0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 1.3017 3.51%
宝盈价值C 1.5020 3.02%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
华夏移动 1.2590 2.44%
移动现汇 0.1780 2.42%
恒生低波 0.9539 2.24%
广发建筑A 0.9812 2.23%
广发建筑C 0.9878 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 250.21%
泰达溢利A 2.3962 128.66%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7220 11.60%
中欧医疗C 1.7200 11.54%
中欧医疗C 1.1768 11.14%
创金医疗A 1.5660 11.13%
创金医疗C 1.5642 11.09%
中信医改A 1.2600 10.53%
广发保健 1.6755 10.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 258.97%
农银消费H 6.2474 175.40%
泰达溢利A 2.3962 139.32%
国联鑫乾C 1.4874 43.52%
广发保健 1.6755 39.10%
鹏华丰盈 1.3412 33.32%
广发双擎 1.7120 33.19%
中欧医疗C 1.7200 33.13%
中欧医疗A 1.7220 33.08%
添富医药 1.5282 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7003 278.12%
农银消费H 6.2474 234.14%
泰达溢利A 2.3962 142.64%
富荣价值A 1.8591 88.82%
交银成长30 1.4530 83.86%
财通成长 1.1640 83.81%
财通价值 2.3990 83.13%
前海鼎裕A 1.9248 82.05%
前海鼎裕C 1.9476 80.12%
西部景瑞 1.2310 78.38%

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