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睿远成长价值混合A (睿远成长A 007119) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9845

0.0049 0.50%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 0.9997 0.16%
2019-07-15 0.9981 1.38%
2019-07-12 0.9845 0.50%
2019-07-11 0.9796 -0.54%
2019-07-10 0.9849 0.34%
2019-07-09 0.9816 -0.80%
2019-07-08 0.9895 -1.47%
2019-07-05 1.0043 0.90%
2019-07-04 0.9953 -0.68%

购买指南

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  • 2019-03-21
  • 偏股型基金
  • 58.85亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 睿远成长价值混合A 基金简称 睿远成长A 基金代码 007119
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-21 基金公司 睿远基金 基金经理 傅鹏博、朱璘
总份额 50.29亿份 总净资产 58.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% 6.53% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

朱璘: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 108天
任职收益: -1.35% 同期上证: 0.77%
简历: 朱璘先生:硕士。1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师;2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师;2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员;2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;2018年8月加入睿远基金管理有限公司。
傅鹏博: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 108天
任职收益: -1.35% 同期上证: 0.77%
简历: 傅鹏博先生:经济学硕士。1986年9月至1992年12月于上海财经大学经济管理系担任讲师;1992年12月至1996年7月于万国证券公司投资银行部任部门经理;1996年7月至1998年2月于申银万国证券股份有限公司企业融资部任部门经理;1998年2月至2001年2月,于东方证券股份有限公司资产管理部任部门负责人;2001年2月至2005年2月,于东方证券股份有限公司研究所任首席策略师;2005年2月至2006年12月,于汇添富基金管理有限公司投资研究部任首席策略师;2008年7月至2018年6月,于兴全基金管理有限公司任副总经理、总经理助理、研究部总监、基金经理等职;2018年10月至2019年1月,任睿远基金管理有限公司任董事长;2019年1月至今,任睿远基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 50.29亿份 1.04亿份 1,589.29万份 8,780.7万份 1.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 47.54亿元 79.96% --
债券 3.17亿元 5.33% --
存款与备付金 1.69亿元 2.85% --
其他资产 7.05亿元 11.86% --
报告期:2019-06-30 资产总值:59.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 2,021.97万 5.01亿 8.52%
科伦药业 1,617.9万 4.81亿 8.17%
东方雨虹 1,826.41万 4.14亿 7.03%
隆基股份 1,781.91万 4.12亿 7.00%
腾讯控股 103.29万 3.2亿 5.44%
新和成 1,640万 3.16亿 5.38%
万华化学 735.94万 3.15亿 5.35%
H&H国际控股 537.9万 2.1亿 3.57%
纳思达 892.5万 2.02亿 3.43%
国瓷材料 1,147.86万 1.86亿 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.19亿 64.89%
租赁和商务服务业 4,984.26万 0.85%
科学研究和技术服务业 4,227.88万 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,085.05万 0.52%
金融业 264.09万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 159.75万 0.03%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 189.87万 1.9亿 3.22%
国开1704 126.16万 1.27亿 2.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.9亿 3.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享E 1.0290 2.80%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%

同系基金-睿远基金

基金名称 净值 涨跌幅
睿远成长C 0.9834 0.50%
睿远成长A 0.9845 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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