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睿远成长价值混合C (睿远成长C 007120) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0011

0.0010 0.10%
2019/07/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-23 1.0112 1.01%
2019-07-22 1.0011 0.10%
2019-07-19 1.0001 0.34%
2019-07-18 0.9967 -1.00%
2019-07-17 1.0068 0.84%
2019-07-16 0.9984 0.15%
2019-07-15 0.9969 1.37%
2019-07-12 0.9834 0.50%
2019-07-11 0.9785 -0.54%

购买指南

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  • 2019-03-21
  • 偏股型基金
  • 58.85亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 睿远成长价值混合C 基金简称 睿远成长C 基金代码 007120
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-21 基金公司 睿远基金 基金经理 傅鹏博、朱璘
总份额 9.38亿份 总净资产 58.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-07-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.28% 3.74% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.83% -2.65% -6.04% 11.46% 0.92% 16.28%
沪深300 -0.47% -0.93% -2.55% 19.01% 7.63% 25.88%
上证基指 -0.43% -0.66% -1.57% 8.98% 4.41% 11.57%

基金经理

朱璘: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 108天
任职收益: -1.46% 同期上证: 0.77%
简历: 朱璘先生:硕士。1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师;2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师;2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员;2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;2018年8月加入睿远基金管理有限公司。
傅鹏博: 硕士 任职日期: 2019-03-15 任职天数: 108天
任职收益: -1.46% 同期上证: 0.77%
简历: 傅鹏博先生:经济学硕士。1986年9月至1992年12月于上海财经大学经济管理系担任讲师;1992年12月至1996年7月于万国证券公司投资银行部任部门经理;1996年7月至1998年2月于申银万国证券股份有限公司企业融资部任部门经理;1998年2月至2001年2月,于东方证券股份有限公司资产管理部任部门负责人;2001年2月至2005年2月,于东方证券股份有限公司研究所任首席策略师;2005年2月至2006年12月,于汇添富基金管理有限公司投资研究部任首席策略师;2008年7月至2018年6月,于兴全基金管理有限公司任副总经理、总经理助理、研究部总监、基金经理等职;2018年10月至2019年1月,任睿远基金管理有限公司任董事长;2019年1月至今,任睿远基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.38亿份 878.08万份 439.62万份 438.46万份 0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 47.54亿元 79.96% --
债券 3.17亿元 5.33% --
存款与备付金 1.69亿元 2.85% --
其他资产 7.05亿元 11.86% --
报告期:2019-06-30 资产总值:59.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 2,021.97万 5.01亿 8.52%
科伦药业 1,617.9万 4.81亿 8.17%
东方雨虹 1,826.41万 4.14亿 7.03%
隆基股份 1,781.91万 4.12亿 7.00%
腾讯控股 103.29万 3.2亿 5.44%
新和成 1,640万 3.16亿 5.38%
万华化学 735.94万 3.15亿 5.35%
H&H国际控股 537.9万 2.1亿 3.57%
纳思达 892.5万 2.02亿 3.43%
国瓷材料 1,147.86万 1.86亿 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.19亿 64.89%
租赁和商务服务业 4,984.26万 0.85%
科学研究和技术服务业 4,227.88万 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,085.05万 0.52%
金融业 264.09万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 159.75万 0.03%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 189.87万 1.9亿 3.22%
国开1704 126.16万 1.27亿 2.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.9亿 3.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
中银量价 0.9222 6.21%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%
国联添鑫C 1.0069 6.06%
国联安泰 1.1404 5.93%
中银医疗 1.2203 5.88%

同系基金-睿远基金

基金名称 净值 涨跌幅
睿远成长C 1.0011 0.10%
睿远成长A 1.0024 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
中银量价 0.9222 6.21%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%
国联添鑫C 1.0069 6.06%
国联安泰 1.1404 5.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0023 4--529.04%
农银消费H 5.4623 162.52%
信达安和 1.5948 58.56%
招商六月 1.2531 25.25%
建信精选A 1.1363 10.00%
建信精选C 1.1321 9.98%
万家成长A 1.0531 9.66%
万家成长C 1.0446 9.55%
中银主题 1.6080 9.46%
财通价值 1.9010 8.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6626 267.04%
农银消费H 5.4623 197.01%
白酒分级 0.9341 58.88%
博时医疗A 1.9330 56.27%
酒分级 1.0930 53.65%
汇安丰泽A 2.0772 53.31%
汇安丰泽C 2.0326 53.29%
富国消费 1.5130 52.52%
创金消费A 1.4890 51.29%
博时回报 1.1550 51.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4886 560.66%
光大永鑫C 3.2820 227.69%
光大永鑫A 3.2860 227.37%
农银消费H 5.4623 145.05%
前海鼎裕A 1.9107 79.83%
前海鼎裕C 1.9349 77.89%
前海盛鑫C 1.5451 53.53%
前海盛鑫A 1.5455 53.53%
前海多元C 1.2999 47.73%
前海多元A 1.3181 47.69%

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