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博道远航混合A (博道远航A 007126) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0364

-0.0207 -1.96%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.0364 -1.96%
2019-11-08 1.0571 -0.20%
2019-11-07 1.0592 0.36%
2019-11-06 1.0554 -0.37%
2019-11-05 1.0593 0.47%
2019-11-04 1.0543 0.49%
2019-11-01 1.0492 1.05%
2019-10-31 1.0383 -0.65%
2019-10-30 1.0451 -0.62%

购买指南

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  • 2019-03-28
  • 偏股型基金
  • 2.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博道远航混合A 基金简称 博道远航A 基金代码 007126
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-28 基金公司 博道基金 基金经理 杨梦
总份额 1.19亿份 总净资产 2.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.70% -0.87% 8.58% 3.01% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

杨梦: 硕士 任职日期: 2019-03-25 任职天数: 232天
任职收益: 3.64% 同期上证: -4.37%
简历: 杨梦女士:经济学硕士,多年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.19亿份 945.6万份 6,345.21万份 -5,399.61万份 -31.16%
2019-06-30 1.73亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.8亿元 79.87% -46.05%
债券 1,171.9万元 5.21% --
存款与备付金 2,848.45万元 12.67% -17.61%
其他资产 503.99万元 2.24% 2.88万%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.97万 780.75万 3.49%
贵州茅台 4,800 552万 2.47%
恒瑞医药 4.16万 335.44万 1.50%
格力电器 5.75万 329.48万 1.47%
美的集团 6.28万 321.08万 1.44%
万科A 9.23万 238.97万 1.07%
海螺水泥 5.29万 218.69万 0.98%
海天味业 1.9万 208.75万 0.93%
五粮液 1.49万 193.4万 0.87%
中国石油 30.85万 190.96万 0.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,321.11万 41.70%
金融业 3,030.56万 13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,124.77万 5.03%
房地产业 940.12万 4.21%
批发和零售业 911.77万 4.08%
采矿业 665.58万 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 634.51万 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 352.86万 1.58%
建筑业 308.34万 1.38%
租赁和商务服务业 159.7万 0.71%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 11.58万 1,171.9万 5.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-博道基金

基金名称 净值 涨跌幅
博道志远A 1.0214 0.99%
博道志远C 1.0206 0.97%
博道伍佰C 1.0011 0.10%
博道伍佰A 1.0014 0.10%
博道沪深300A 1.0975 -1.58%
博道沪深300C 1.0952 -1.58%
博道智航A 1.1174 -1.62%
博道智航C 1.1154 -1.62%
博道500C 1.1023 -1.87%
博道500A 1.1052 -1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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