基金名称 | 天弘增强回报债券A | 基金简称 | 天弘回报A | 基金代码 | 007128 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-04-22 | 基金公司 | 天弘基金 | 基金经理 | 姜晓丽、张寓 |
总份额 | 2.37亿份 | 总净资产 | 3.91亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 1.16% | 0.92% | 2.45% | 4.53% | 12.62% | 2.02% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
张寓: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-17 | 任职天数: | 229天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 8.39% | 同期上证: | 11.29% | ||
简历: | 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。 |
姜晓丽: | 硕士 | 任职日期: | 2019-04-19 | 任职天数: | 1年319天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 23.74% | 同期上证: | 9.36% | ||
简历: | 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2.37亿份 | 1.84亿份 | 4,913.82万份 | 1.35亿份 | 132.02% |
2020-09-30 | 1.02亿份 | 7,181.66万份 | 5,507.4万份 | 1,674.26万份 | 19.57% |
2020-06-30 | 8,554.62万份 | 5,875.05万份 | 4,390.76万份 | 1,484.29万份 | 20.99% |
2020-03-31 | 7,070.33万份 | 3,095.48万份 | 4,876.19万份 | -1,780.71万份 | -20.12% |
2019-12-31 | 8,851.04万份 | 275.55万份 | 1.17亿份 | -1.14亿份 | -56.36% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 7,705.43万元 | 16.07% | 109.38% |
债券 | 3.82亿元 | 79.74% | 115.34% |
存款与备付金 | 1,165.54万元 | 2.43% | 59.64% |
其他资产 | 843.92万元 | 1.76% | -37.59% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中国平安 | 4.89万 | 425.33万 | 1.09% |
弘亚数控 | 9.18万 | 400.06万 | 1.02% |
北新建材 | 9.86万 | 394.89万 | 1.01% |
中国巨石 | 19.84万 | 396.01万 | 1.01% |
汇川技术 | 4.19万 | 390.93万 | 1.00% |
三一重工 | 11.11万 | 388.67万 | 0.99% |
再升科技 | 27.7万 | 378.12万 | 0.97% |
恒立液压 | 2.85万 | 322.5万 | 0.83% |
宁德时代 | 8,600 | 301.95万 | 0.77% |
航发动力 | 4.94万 | 293.19万 | 0.75% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 6,771.59万 | 17.32% |
金融业 | 647.3万 | 1.66% |
采矿业 | 203.08万 | 0.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.46万 | 0.21% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国债10 | 20.53万 | 2,050.03万 | 5.24% |
20贴现国债55 | 15万 | 1,490.1万 | 3.81% |
祥鑫转债 | 10.94万 | 1,109.94万 | 2.84% |
18电投09 | 10万 | 1,025.3万 | 2.62% |
15国网01 | 10万 | 1,021.3万 | 2.61% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 4,546.83万 | 11.63% |
企业债 | 1.83亿 | 46.80% |
可转债 | 1.24亿 | 31.73% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
华商转债C | 1.4843 | 2.66% |
华商转债A | 1.4966 | 2.65% |
浙商丰利 | 1.5405 | 2.05% |
华商精选C | 0.9925 | 1.90% |
华商精选A | 0.9936 | 1.89% |
转债基金 | 1.0768 | 1.86% |
工银转债 | 1.4478 | 1.71% |
中欧转债A | 1.4414 | 1.68% |
中欧转债C | 1.4243 | 1.68% |
融通转债C | 0.9853 | 1.67% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
银行TH | 1.1404 | 4.53% |
天弘银行A | 1.4095 | 4.29% |
天弘银行C | 1.3908 | 4.29% |
天弘红利A | 1.1097 | 2.70% |
天弘红利C | 1.1068 | 2.70% |
天弘50A | 1.6476 | 2.52% |
天弘50C | 1.6254 | 2.52% |
天弘300增强C | 1.5238 | 2.28% |
天弘300增强A | 1.5291 | 2.27% |
天弘证保A | 1.0413 | 2.22% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
泰康银行A | 0.9074 | 4.52% |
移动现汇 | 0.4495 | 4.44% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发石油C | 1.0059 | 25.72% |
石油A现汇 | 0.1561 | 25.58% |
石油C现汇 | 0.1568 | 25.44% |
华宝油气C | 0.3933 | 24.92% |
油气美元 | 0.0617 | 24.90% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5249 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |