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长城港股通价值精选混合 (长城价值 007132) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1304

-0.0018 -0.16%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.1304 -0.16%
2020-06-03 1.1322 1.73%
2020-06-02 1.1130 0.36%
2020-06-01 1.1090 3.40%
2020-05-29 1.0725 1.82%
2020-05-28 1.0533 -1.22%
2020-05-27 1.0663 -1.89%
2020-05-26 1.0868 2.07%
2020-05-25 1.0648 2.08%

购买指南

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  • 2019-05-20
  • 偏股型基金
  • 6,306.47万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长城港股通价值精选混合 基金简称 长城价值 基金代码 007132
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-20 基金公司 长城基金 基金经理 曲少杰
总份额 6,740.09万份 总净资产 6,306.47万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.32% 13.54% 9.43% 12.87% 0.00% 7.42%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

曲少杰: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 1年22天
任职收益: 15.04% 同期上证: -0.27%
简历: 曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,740.09万份 497.36万份 5,327.98万份 -4,830.62万份 -41.75%
2019-12-31 1.16亿份 692.25万份 4,861.48万份 -4,169.23万份 -26.49%
2019-09-30 1.57亿份 335.23万份 1.27亿份 -1.24亿份 -44.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,298.26万元 83.49% -37.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,041.06万元 16.40% -72.75%
其他资产 6.83万元 0.11% -64.86%
报告期:2020-03-31 资产总值:6,346.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.41万 489.82万 7.77%
招商银行 13.1万 418.93万 6.64%
中升控股 14.15万 350.37万 5.56%
中国生物制药 35万 326.83万 5.18%
石药集团 22.4万 317.65万 5.04%
中芯国际 28万 312.12万 4.95%
舜宇光学科技 3万 286.17万 4.54%
融创中国 7万 229.61万 3.64%
立讯精密 6万 228.96万 3.63%
海螺创业 7.1万 224.46万 3.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.5万 11.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
泰康弘实 1.3364 3.08%
银华数据 0.9220 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城品牌 1.5970 1.06%
长城价优 1.0509 0.83%
长城久鑫 1.4941 0.80%
长城核心 1.2976 0.77%
长城消费 1.2434 0.59%
长城医疗 3.0397 0.55%
长城环保 1.7038 0.51%
长城久鼎 1.6587 0.47%
长城久祥 1.4379 0.40%
长城稳健 1.6199 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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