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长城港股通价值精选混合 (长城价值 007132) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2894

-0.0037 -0.29%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2894 -0.29%
2020-10-15 1.2931 -1.54%
2020-10-14 1.3133 -0.13%
2020-10-12 1.3150 1.43%
2020-10-09 1.2965 6.11%
2020-09-28 1.2219 1.64%
2020-09-25 1.2022 -0.71%
2020-09-24 1.2108 -2.04%
2020-09-23 1.2360 1.40%

购买指南

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  • 2019-05-20
  • 偏股型基金
  • 5,311.06万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长城港股通价值精选混合 基金简称 长城价值 基金代码 007132
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-20 基金公司 长城基金 基金经理 曲少杰、鲁衡军
总份额 4,379.38万份 总净资产 5,311.06万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.55% 2.44% 2.91% 31.48% 28.09% 22.53%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

鲁衡军: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 111天
任职收益: -4.73% 同期上证: -3.31%
简历: 鲁衡军先生:中国国籍,重庆大学工学学士、深圳大学金融学硕士,注册国际投资分析师。曾就职于江苏春兰动力制造有限公司、泰州联想科技有限公司、珠海达明实业公司、珠海市继通实业有限公司、志鸿软件(深圳)有限公司、金蝶软件(中国)有限公司、深圳市麦盛投资有限公司、越秀证券控股有限公司、兴业证券股份有限公司。2018年2月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员、“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”的基金经理助理。自2020年7月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”的基金经理。
曲少杰: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 1年167天
任职收益: 30.94% 同期上证: 13.53%
简历: 曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,379.38万份 616.1万份 2,976.81万份 -2,360.71万份 -35.02%
2020-03-31 6,740.09万份 497.36万份 5,327.98万份 -4,830.62万份 -41.75%
2019-12-31 1.16亿份 692.25万份 4,861.48万份 -4,169.23万份 -26.49%
2019-09-30 1.57亿份 335.23万份 1.27亿份 -1.24亿份 -44.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,722.53万元 82.20% -10.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 498.03万元 8.67% -52.16%
其他资产 524.57万元 9.13% 7,579.07%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,745.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 9,600 437.22万 8.23%
立讯精密 7.8万 400.52万 7.54%
中芯国际 12万 295.95万 5.57%
中国生物制药 21万 280.06万 5.27%
中升控股 6.7万 262.55万 4.94%
舜宇光学科技 2.2万 249.19万 4.69%
威高股份 14万 220.47万 4.15%
安踏体育 3.5万 218.68万 4.12%
阅文集团 4.5万 214.57万 4.04%
美团点评-W 1.3万 204.13万 3.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 678.25万 12.77%
卫生和社会工作 163.01万 3.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城精选 1.3356 0.58%
长城动力 1.4846 0.45%
长城嘉鑫A 1.0104 0.06%
长城嘉鑫C 1.0237 0.05%
长城泰利A 0.9874 0.03%
长城久瑞 1.0206 0.03%
长城泰利C 0.9874 0.02%
长城久荣 1.0150 0.02%
长城泰丰A 1.0046 0.01%
长城嘉裕C 1.0195 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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