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广发中证100ETF联接C (广发100联接C 007136) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3894

-0.0038 -0.27%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.3894 -0.27%
2021-04-21 1.3932 0.32%
2021-04-20 1.3887 -0.01%
2021-04-19 1.3888 2.04%
2021-04-16 1.3611 0.38%
2021-04-15 1.3560 -0.73%
2021-04-14 1.3660 0.54%
2021-04-13 1.3587 -0.22%
2021-04-12 1.3617 -1.33%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 1.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证100ETF联接C 基金简称 广发100联接C 基金代码 007136
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
总份额 6,815.94万份 总净资产 1.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.46% 0.06% -7.67% 7.27% 40.03% -2.15%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

罗国庆: 硕士 任职日期: 2019-04-03 任职天数: 2年20天
任职收益: 39.32% 同期上证: 7.74%
简历: 罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日起任职)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6,815.94万份 3,078.21万份 6,036.7万份 -2,958.49万份 -30.27%
2020-12-31 9,774.43万份 3,324.2万份 1,719.23万份 1,604.97万份 19.65%
2020-09-30 8,169.46万份 3,416.48万份 4,080.43万份 -663.95万份 -7.52%
2020-06-30 8,833.41万份 1,400.87万份 2,119.21万份 -718.34万份 -7.52%
2020-03-31 9,551.75万份 6,165.92万份 1.27亿份 -6,520.51万份 -40.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 48.59万元 0.32% -90.71%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 911.39万元 6.08% -11.39%
其他资产 1.4亿元 93.60% -20.61%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 500 3.94万 0.03%
五粮液 100 2.68万 0.02%
招商银行 600 3.07万 0.02%
美的集团 200 1.64万 0.01%
格力电器 200 1.25万 0.01%
海康威视 200 1.12万 0.01%
恒瑞医药 192 1.77万 0.01%
伊利股份 300 1.2万 0.01%
兴业银行 700 1.69万 0.01%
海天味业 80 1.28万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 19.68万 0.13%
制造业 18.43万 0.12%
农、林、牧、渔业 1.34万 0.01%
房地产业 1.56万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,785 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.23万 0.01%
采矿业 1.63万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,996 0.01%
建筑业 1.12万 0.01%
批发和零售业 2,736 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 70 7,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创指C 0.9990 2.65%
万家创指A 0.9999 2.65%
华宝增强C 1.2082 2.10%
华宝增强A 1.2228 2.10%
钢铁ETF 1.5774 2.03%
5GETF 1.0598 1.98%
5GETF 0.8754 1.97%
5G50ETF 1.0758 1.92%
华夏5GETF联接A 1.0586 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0543 1.88%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物美元(QDII) 0.1920 1.96%
广发生物(QDII) 1.2490 1.88%
石油A现汇 0.1514 1.54%
石油C现汇 0.1520 1.54%
广发石油 0.9850 1.46%
广发石油C 0.9886 1.46%
广发起点C 2.0385 1.25%
广发起点A 2.0427 1.24%
精选现汇 0.5144 1.06%
芯片基金 1.1869 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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