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鹏扬元合量化股票C (鹏扬量化C 007138) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9286

0.0016 0.08%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 1.9270 -0.26%
2021-11-29 1.9321 0.79%
2021-11-26 1.9170 0.48%
2021-11-25 1.9078 0.49%
2021-11-24 1.8985 -0.42%
2021-11-23 1.9065 -0.53%
2021-11-22 1.9167 2.85%
2021-11-19 1.8636 1.37%
2021-11-18 1.8384 -0.39%

购买指南

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  • 2019-06-04
  • 偏股型基金
  • 5,006.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏扬元合量化股票C 基金简称 鹏扬量化C 基金代码 007138
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-04 基金公司 鹏扬基金 基金经理 施红俊
总份额 1,708.5万份 总净资产 5,006.72万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% 3.37% 7.30% 16.92% 41.14% 28.72%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

施红俊: 博士 任职日期: 2020-06-09 任职天数: 1年175天
任职收益: 88.26% 同期上证: 21.00%
简历: 施红俊先生:数量投资部总监,同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019年8月29日起任职)、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月9日起任职)、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理(2021年5月25日起任职)、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年7月16日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金(2021年8月4日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1,708.5万份 92.28万份 286.94万份 -194.66万份 -10.23%
2021-06-30 1,903.16万份 79.76万份 387.15万份 -307.39万份 -13.91%
2021-03-31 2,210.55万份 347.74万份 317.23万份 30.51万份 1.40%
2020-12-31 2,180.04万份 353.42万份 382.17万份 -28.75万份 -1.30%
2020-09-30 2,208.79万份 9.52万份 650.47万份 -640.96万份 -22.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,641.08万元 91.38% -1.78%
债券 287.59万元 5.66% -6.35%
存款与备付金 44.7万元 0.88% 8.03%
其他资产 105.51万元 2.08% 59.17%
报告期:2021-09-30 资产总值:5,078.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 2.4万 356.11万 7.11%
鸿远电子 2.25万 339.75万 6.79%
金博股份 9,600 336.93万 6.73%
恩捷股份 1.11万 310.93万 6.21%
亿纬锂能 2.8万 277.28万 5.54%
中航高科 7.4万 241.02万 4.81%
智飞生物 1.5万 238.49万 4.76%
紫金矿业 23.1万 233.08万 4.66%
恒立液压 2.51万 212.3万 4.24%
奥特维 1.04万 199.22万 3.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,819.01万 76.28%
金融业 588.99万 11.76%
采矿业 233.08万 4.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 2.8万 280.22万 5.60%
康泰转2 358 4.27万 0.09%
韦尔转债 140 2万 0.04%
21国债06 110 1.1万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 281.32万 5.62%
企业债 -- --%
可转债 6.27万 0.13%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
景顺电子A 1.4118 1.86%
景顺电子C 1.4048 1.86%
景顺精选 2.9860 1.84%
中银制造C 0.9022 1.68%
中银制造A 0.9037 1.68%
前海融资 1.4000 1.60%
国金量化 1.5949 1.38%
创金成长A 1.1765 1.24%

同系基金-鹏扬基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏扬低波C 1.0140 1.02%
鹏扬低波A 1.0161 1.01%
500质量 1.0511 0.58%
鹏扬500质量A 1.8558 0.53%
鹏扬500质量C 1.8367 0.53%
鹏扬景恒C 1.1505 0.27%
鹏扬景恒A 1.1579 0.26%
鹏扬景源C 1.0044 0.24%
鹏扬景源A 1.0073 0.24%
鹏扬淳兴C 1.0075 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
长信国防C 2.1210 3.40%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5080 20.06%
泰信鑫选A 1.5140 20.06%
金信深圳 2.5160 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.5540 17.57%
东吴策略C 2.5454 17.53%
泰信精选 4.7530 16.73%
前海海洋 2.8080 16.65%
金信行业 2.7510 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 97.51%
前海事业 3.6086 93.51%
华商新兴 3.1420 86.94%
华商智能 3.2880 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
国投进宝 5.0600 74.88%
长江能源A 1.8112 72.74%
长江能源C 1.8067 72.39%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7095 174.61%
前海事业 3.6086 172.20%
信诚产业A 5.4136 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 3.9410 123.33%
华夏景气 4.1016 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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