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国投瑞银沪深300指数量化增强C (国投沪深300C 007144) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0313

-0.0052 -0.50%
2020/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.0356 0.42%
2020-05-27 1.0313 -0.50%
2020-05-26 1.0365 0.90%
2020-05-25 1.0273 0.27%
2020-05-22 1.0245 -2.14%
2020-05-21 1.0469 -0.35%
2020-05-20 1.0506 -0.54%
2020-05-19 1.0563 0.79%
2020-05-18 1.0480 0.33%

购买指南

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  • 2019-05-13
  • 偏股型基金
  • 1.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银沪深300指数量化增强C 基金简称 国投沪深300C 基金代码 007144
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-05-13 基金公司 国投瑞银 基金经理 殷瑞飞
总份额 959.18万份 总净资产 1.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.08% 0.52% -0.56% 1.96% 0.00% -3.07%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

殷瑞飞: 博士 任职日期: 2019-04-29 任职天数: 1年30天
任职收益: 3.13% 同期上证: -7.06%
简历: 殷瑞飞先生:中国国籍,厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 959.18万份 50.06万份 1,942.33万份 -1,892.26万份 -66.36%
2019-12-31 2,851.44万份 3,755.66万份 3,854.16万份 -98.49万份 -3.34%
2019-09-30 2,949.93万份 2,760.93万份 2,863.74万份 -102.8万份 -3.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,253.61万元 90.62% -40.3%
债券 503.38万元 4.93% -29.89%
存款与备付金 420.91万元 4.12% -43.27%
其他资产 33.12万元 0.32% 16.71%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.23万 499.89万 4.92%
贵州茅台 4,100 455.51万 4.48%
兴业银行 27.2万 432.75万 4.26%
恒瑞医药 4.58万 421.79万 4.15%
万科A 11.44万 293.49万 2.89%
华泰证券 16.05万 276.54万 2.72%
国泰君安 14.36万 233.78万 2.30%
美的集团 4.64万 224.77万 2.21%
工商银行 42.42万 218.46万 2.15%
伊利股份 6.48万 193.49万 1.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,049.47万 39.87%
金融业 2,798.88万 27.56%
房地产业 423.69万 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 401.03万 3.95%
建筑业 259.51万 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 257.23万 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 249.28万 2.45%
农、林、牧、渔业 227.38万 2.24%
采矿业 222.78万 2.19%
卫生和社会工作 134.16万 1.32%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 5.01万 501.05万 4.93%
搜特转债 120 1.2万 0.01%
柳药转债 90 1.05万 0.01%
东财转2 6 804.48 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.33万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.4490 3.46%
煤炭B 0.4485 3.34%
煤炭B基 0.5610 3.31%
钢铁B 0.6070 2.36%
信诚金融 0.9430 1.40%
天弘证保C 0.8250 1.39%
国泰有色 0.7257 1.37%
天弘银行C 1.0996 1.35%
银行股基 0.8010 1.34%
天弘银行A 1.1126 1.34%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投中国 1.3120 2.42%
国投金融 1.6234 1.18%
国投收益 0.9670 0.94%
国投稳健 2.1780 0.79%
国投景气 1.5072 0.50%
国投境煊A 1.8393 0.50%
瑞和小康 1.0380 0.39%
国投信息 1.1810 0.34%
国投瑞利 1.5090 0.27%
瑞和远见 1.0100 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%
诺安收益 1.3460 3.78%
华夏中华 1.4730 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5513 52.33%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3800 47.73%
工银养老 1.4030 47.59%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
广发保健A 2.5051 46.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0476 145.86%
银河家盈 2.2457 143.34%
国联优选 2.6114 105.29%
银河创新 5.2460 105.00%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 2.0279 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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