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泰康安和纯债6个月定开债券 (泰康安和 007145) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0273

0.0016 0.16%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0273 0.16%
2021-04-09 1.0257 0.07%
2021-04-02 1.0250 0.11%
2021-03-26 1.0239 0.14%
2021-03-19 1.0225 0.12%
2021-03-12 1.0213 0.09%
2021-03-05 1.0204 0.16%
2021-02-26 1.0188 0.05%
2021-02-19 1.0183 0.06%

购买指南

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  • 2019-05-08
  • 债券型基金
  • 19.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康安和纯债6个月定开债券 基金简称 泰康安和 基金代码 007145
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-08 基金公司 泰康资产 基金经理 经惠云
总份额 19.11亿份 总净资产 19.39亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.59% 0.91% 1.71% 1.23% 1.28%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

经惠云: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 1年356天
任职收益: 7.37% 同期上证: 12.97%
简历: 经惠云女士:中国国籍,金融学硕士。2016年10月加入泰康资产,现任公募事业部投资部固定收益投资总监,2017年12月25日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年9月4日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至今担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日至今担任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至今担任泰康长江经济带债券型证券投资基金基金经理。曾任职银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理,大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 19.11亿份 1,130.57万份 12.41亿份 -12.3亿份 -39.15%
2020-09-30 31.41亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 31.41亿份 12.17亿份 1.01亿份 11.16亿份 55.08%
2020-03-31 20.25亿份 64.72万份 -- -- 0.03%
2019-12-31 20.25亿份 4.65亿份 325.09万份 4.62亿份 29.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.34亿元 92.01% -43.93%
存款与备付金 6,758.48万元 2.36% -24.53%
其他资产 1.61亿元 5.63% 12.53%
报告期:2020-12-31 资产总值:28.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债16 100万 1.01亿 5.21%
19粤港01 100万 1.01亿 5.18%
20安纾01 100万 9,989万 5.15%
20中信银行CD318 100万 9,712万 5.01%
20云冶SCP001 90万 9,017.1万 4.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.01亿 5.21%
企业债 10.66亿 55.01%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康创新C 1.1176 2.89%
泰康创新A 1.1210 2.88%
泰康均衡C 2.0016 2.80%
泰康均衡A 2.0027 2.80%
泰康升级A 2.0641 2.78%
泰康升级C 2.0338 2.77%
泰康300 5.1925 2.43%
泰康回报A 1.9957 2.38%
泰康回报C 1.9871 2.38%
泰康沪深300A 1.1566 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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