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南方初元中短债债券A (南方初元A 007149) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0615

0.0002 0.02%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0615 0.02%
2021-04-14 1.0613 0.02%
2021-04-13 1.0611 0.02%
2021-04-12 1.0609 0.04%
2021-04-09 1.0605 0.01%
2021-04-08 1.0604 0.00%
2021-04-07 1.0604 0.00%
2021-04-06 1.0604 0.04%
2021-04-02 1.0600 0.00%

购买指南

更多
  • 2019-06-03
  • 债券型基金
  • 7.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方初元中短债债券A 基金简称 南方初元A 基金代码 007149
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-03 基金公司 南方基金 基金经理 李慧鹏
总份额 2.31亿份 总净资产 7.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.37% 1.10% 1.98% 2.76% 1.45%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

李慧鹏: 硕士 任职日期: 2019-07-05 任职天数: 1年286天
任职收益: 5.97% 同期上证: 13.80%
简历: 李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。2014年2月至2015年4月,任泰达宏利收益增强基金经理;2015年7月至2018年10月,任民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理;2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月,任民生加银家盈理财基金经理;2016年6月至2017年8月,任民生加银鑫瑞基金经理;2016年7月至2018年4月,任民生加银鑫盈基金经理;2016年9月至2017年11月,任民生加银鑫安基金经理;2016年10月至2018年10月,任民生加银鑫享基金经理;2016年12月至2018年3月,任民生加银岁岁增利基金经理;2017年3月至2018年8月,任民生

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.31亿份 1.54亿份 2.24亿份 -6,984.13万份 -23.20%
2020-09-30 3.01亿份 1.81亿份 1.6亿份 2,076.38万份 7.41%
2020-06-30 2.8亿份 2.43亿份 5.62亿份 -3.19亿份 -53.23%
2020-03-31 5.99亿份 3.54亿份 2.84亿份 7,017.55万份 13.26%
2019-12-31 5.29亿份 3.94亿份 1.76亿份 2.18亿份 69.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.29亿元 97.24% -24.53%
存款与备付金 351.71万元 0.37% -69.38%
其他资产 2,282.32万元 2.39% -30.46%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16栾川钼业MTN001 50万 5,037万 6.51%
20陕煤化SCP002 50万 5,002万 6.47%
16苏广电MTN001 40万 4,013.2万 5.19%
20合建投SCP001 40万 3,999.6万 5.17%
16沙钢MTN002 40万 3,998.4万 5.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.9万 1.29%
企业债 1.55亿 20.01%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 0.7475 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
南方港成 2.4710 1.65%
有色ETF 1.0465 1.56%
南方有色E 1.0470 1.48%
南方有色C 1.0334 1.48%
南方有色A 1.0483 1.48%
科创板基 0.9164 0.79%
南方香港 1.6757 0.70%
南方全球 1.2400 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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